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易方達中債7-10年期國開行債券指數A(003358
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.32190.09%
近1月：0.37%
近1年：1.22%

累計凈值

1.4140
近3月：0.71%
近3年：15.61%

近6月：0.77%
成立來：42.71%
類型：指數型-固收  |  中低風險規(guī)模：32.32億元（2025-12-31）基金經理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數 | 年化跟蹤誤差：1.08%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3219 1.4140 0.09%
    02-26 1.3207 1.4128 -0.17%
    02-25 1.3229 1.4150 -0.10%
    02-24 1.3242 1.4163 0.05%
    02-13 1.3235 1.4156 -0.01%
    02-12 1.3236 1.4157 0.06%
    02-11 1.3228 1.4149 0.03%
    02-10 1.3224 1.4145 -0.01%
    02-09 1.3225 1.4146 0.14%
    02-06 1.3207 1.4128 0.13%
    02-05 1.3190 1.4111 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.37%
    0.71%
    0.77%
    0.79%
    1.22%
    8.12%
    15.61%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    -0.09%
    0.39%
    0.07%
    0.13%
    0.16%
    -0.84%
    3.44%
    7.88%
    同類排名
    627 | 663
    13 | 663
    52 | 652
    256 | 629
    19 | 661
    468 | 570
    34 | 416
    20 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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