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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-07-03 14:44)

--
近1月：0.57%
近1年：5.86%

單位凈值 (2025-07-02)

1.32770.11%
近3月：1.45%
近3年：18.43%

累計凈值

1.4198
近6月：0.31%
成立來：43.33%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.3277 1.4198 0.11%
    07-01 1.3263 1.4184 0.10%
    06-30 1.3250 1.4171 -0.02%
    06-27 1.3253 1.4174 0.01%
    06-26 1.3252 1.4173 0.05%
    06-25 1.3245 1.4166 -0.11%
    06-24 1.3260 1.4181 -0.08%
    06-23 1.3270 1.4191 0.02%
    06-20 1.3268 1.4189 0.04%
    06-19 1.3263 1.4184 0.03%
    06-18 1.3329 1.4180 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.57%
    1.45%
    0.31%
    0.78%
    5.86%
    12.90%
    18.43%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.51%
    0.72%
    -1.01%
    -0.51%
    4.00%
    7.93%
    10.21%
    同類排名
    34 | 606
    62 | 600
    57 | 581
    374 | 559
    101 | 559
    45 | 490
    24 | 341
    16 | 282
    四分位排名

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