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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：6.93%

單位凈值 (2025-05-09)

1.33170.08%
近3月：-0.25%
近3年：18.62%

累計(jì)凈值

1.4168
近6月：4.03%
成立來：43.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：40.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.3317 1.4168 0.08%
    05-08 1.3307 1.4158 0.19%
    05-07 1.3282 1.4133 -0.11%
    05-06 1.3297 1.4148 0.02%
    04-30 1.3294 1.4145 0.07%
    04-29 1.3285 1.4136 0.22%
    04-28 1.3256 1.4107 0.08%
    04-25 1.3245 1.4096 0.02%
    04-24 1.3243 1.4094 -0.02%
    04-23 1.3246 1.4097 -0.10%
    04-22 1.3259 1.4110 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.63%
    -0.25%
    4.03%
    0.55%
    6.93%
    13.72%
    18.62%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.06%
    -0.02%
    -0.82%
    3.07%
    -0.48%
    4.74%
    8.48%
    9.68%
    同類排名
    75 | 591
    8 | 582
    526 | 572
    41 | 532
    80 | 560
    38 | 456
    23 | 330
    16 | 258
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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