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易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A(003358
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：2.38%

單位凈值 (2025-12-01)

1.31490.05%
近3月：0.31%
近3年：15.29%

累計凈值

1.4070
近6月：-0.40%
成立來：41.95%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2016-09-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.3149 1.4070 0.05%
    11-28 1.3143 1.4064 0.13%
    11-27 1.3126 1.4047 -0.11%
    11-26 1.3141 1.4062 -0.17%
    11-25 1.3164 1.4085 -0.07%
    11-24 1.3173 1.4094 0.01%
    11-21 1.3172 1.4093 -0.01%
    11-20 1.3173 1.4094 0.02%
    11-19 1.3171 1.4092 -0.04%
    11-18 1.3176 1.4097 0.01%
    11-17 1.3175 1.4096 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    -0.15%
    0.31%
    -0.40%
    -0.19%
    2.38%
    10.83%
    15.29%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    -0.06%
    0.10%
    -0.86%
    -1.86%
    0.86%
    6.55%
    7.92%
    同類排名
    577 | 611
    536 | 608
    277 | 593
    523 | 560
    484 | 524
    68 | 506
    28 | 350
    18 | 283
    四分位排名

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