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浙商匯金聚利一年定開債C(002806
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.11250.00%
近1月：0.13%
近1年：1.93%

累計凈值

1.3275
近3月：0.40%
近3年：8.23%

近6月：0.81%
成立來：35.64%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.08億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2016-08-01管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：11-30～12-04/11-30～12-04
預估開放申購時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
預估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~12月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1125 1.3275 0.00%
    02-26 1.1125 1.3275 -0.01%
    02-25 1.1126 1.3276 0.00%
    02-24 1.1126 1.3276 0.04%
    02-13 1.1122 1.3272 0.01%
    02-12 1.1121 1.3271 0.01%
    02-11 1.1120 1.3270 0.01%
    02-10 1.1119 1.3269 0.01%
    02-09 1.1118 1.3268 0.02%
    02-06 1.1116 1.3266 0.02%
    02-05 1.1114 1.3264 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.40%
    0.81%
    0.31%
    1.93%
    4.77%
    8.23%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    247 | 869
    497 | 863
    710 | 851
    586 | 815
    729 | 863
    524 | 747
    506 | 645
    487 | 584
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.47%
    2021-12-310.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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