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單位凈值 (2025-09-04)

1.15930.03%
近1月：-0.10%
近1年：2.75%

累計凈值

1.3773
近3月：0.17%
近3年：8.56%

近6月：1.14%
成立來：41.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-14～10-15/10-14～10-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月13日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1593 1.3773 0.03%
    09-03 1.1589 1.3769 0.04%
    09-02 1.1584 1.3764 0.01%
    09-01 1.1583 1.3763 0.03%
    08-29 1.1580 1.3760 0.00%
    08-28 1.1580 1.3760 -0.02%
    08-27 1.1582 1.3762 0.03%
    08-26 1.1579 1.3759 0.03%
    08-25 1.1575 1.3755 0.03%
    08-22 1.1572 1.3752 0.00%
    08-21 1.1572 1.3752 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.10%
    0.17%
    1.14%
    1.07%
    2.75%
    5.82%
    8.56%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1744 | 3161
    1793 | 3158
    1671 | 3111
    1024 | 2994
    722 | 2960
    691 | 2794
    1426 | 2246
    1097 | 1905
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    一般

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招商基金

管理規(guī)模：8887.36億旗下基金：620只
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