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單位凈值 (2025-10-20)

1.15880.01%
近1月：0.12%
近1年：2.77%

累計(jì)凈值

1.3768
近3月：-0.28%
近3年：8.39%

近6月：0.49%
成立來：41.76%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：歐陽倩蓉
成 立 日：2016-05-18管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-20/2026-01-19～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-20 1.1588 1.3768 0.01%
    10-17 1.1587 1.3767 0.06%
    10-16 1.1580 1.3760 0.03%
    10-15 1.1576 1.3756 0.00%
    10-14 1.1576 1.3756 0.01%
    10-13 1.1575 1.3755 0.08%
    10-10 1.1566 1.3746 0.01%
    10-09 1.1565 1.3745 0.07%
    09-30 1.1557 1.3737 0.03%
    09-29 1.1553 1.3733 0.03%
    09-26 1.1549 1.3729 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.12%
    -0.28%
    0.49%
    1.03%
    2.77%
    5.79%
    8.39%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    868 | 3190
    1273 | 3202
    1593 | 3160
    1253 | 3067
    789 | 2971
    522 | 2855
    1483 | 2309
    1019 | 1966
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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