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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.1617 1.3427 0.03% 01-15 1.1613 1.3423 0.04% 01-14 1.1608 1.3418 0.02% 01-13 1.1606 1.3416 -0.03% 01-12 1.1609 1.3419 0.07% 01-09 1.1601 1.3411 0.02% 01-08 1.1599 1.3409 0.04% 01-07 1.1594 1.3404 -0.01% 01-06 1.1595 1.3405 0.03% 01-05 1.1591 1.3401 0.08% 12-31 1.1582 1.3392 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.14%0.51%0.84%1.08%0.30%2.60%7.74%11.80%同類平均0.22%1.15%1.31%1.80%0.75%3.51%8.82%11.57%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%同類排名371 | 866438 | 860404 | 834348 | 797432 | 866318 | 739277 | 627246 | 576四分位排名
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