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單位凈值 (2025-10-16)

1.1071-0.01%
近1月：0.24%
近1年：5.05%

累計凈值

1.6675
近3月：1.16%
近3年：10.76%

近6月：2.61%
成立來：80.01%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：5.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1071 1.6675 -0.01%
    10-15 1.1072 1.6676 0.04%
    10-14 1.1068 1.6672 -0.05%
    10-13 1.1073 1.6677 -0.02%
    10-10 1.1075 1.6679 0.00%
    10-09 1.1075 1.6679 0.09%
    09-30 1.1065 1.6669 0.11%
    09-29 1.1053 1.6657 0.13%
    09-26 1.1039 1.6643 0.01%
    09-25 1.1038 1.6642 0.07%
    09-24 1.1030 1.6634 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.24%
    1.16%
    2.61%
    3.30%
    5.05%
    8.03%
    10.76%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    521 | 788
    87 | 790
    112 | 772
    155 | 750
    132 | 715
    180 | 700
    214 | 601
    146 | 540
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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