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單位凈值 (2025-08-29)

1.1049-0.03%
近1月：0.72%
近1年：5.31%

累計凈值

1.6653
近3月：2.00%
近3年：10.93%

近6月：2.31%
成立來：79.65%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1049 1.6653 -0.03%
    08-28 1.1052 1.6656 -0.01%
    08-27 1.1053 1.6657 -0.51%
    08-26 1.1110 1.6714 0.02%
    08-25 1.1108 1.6712 0.04%
    08-22 1.1104 1.6708 0.17%
    08-21 1.1085 1.6689 0.16%
    08-20 1.1067 1.6671 0.10%
    08-19 1.1056 1.6660 0.05%
    08-18 1.1051 1.6655 0.13%
    08-15 1.1037 1.6641 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    0.72%
    2.00%
    2.31%
    3.10%
    5.31%
    7.49%
    10.93%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    737 | 857
    107 | 848
    139 | 829
    184 | 791
    147 | 781
    212 | 746
    251 | 644
    173 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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