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單位凈值 (2025-07-01)

1.14880.09%
近1月：0.75%
近1年：3.93%

累計凈值

1.2878
近3月：0.99%
近3年：9.70%

近6月：1.83%
成立來：30.96%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1488 1.2878 0.09%
    06-30 1.1478 1.2868 0.03%
    06-27 1.1474 1.2864 0.07%
    06-26 1.1466 1.2856 0.02%
    06-25 1.1464 1.2854 0.09%
    06-24 1.1454 1.2844 0.07%
    06-23 1.1446 1.2836 0.02%
    06-20 1.1444 1.2834 0.04%
    06-19 1.1439 1.2829 -0.03%
    06-18 1.1443 1.2833 0.02%
    06-17 1.1441 1.2831 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.75%
    0.99%
    1.83%
    1.83%
    3.93%
    6.41%
    9.70%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    198 | 763
    231 | 763
    451 | 750
    188 | 721
    188 | 721
    250 | 676
    391 | 583
    266 | 531
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
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