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單位凈值 (2025-07-02)

1.14040.06%
近1月：0.51%
近1年：3.40%

累計凈值

1.2954
近3月：1.09%
近3年：9.84%

近6月：1.25%
成立來：30.80%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚學(xué)康
成 立 日：2016-11-11管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1404 1.2954 0.06%
    07-01 1.1397 1.2947 0.07%
    06-30 1.1389 1.2939 0.00%
    06-27 1.1389 1.2939 0.04%
    06-26 1.1385 1.2935 0.00%
    06-25 1.1385 1.2935 -0.02%
    06-24 1.1387 1.2937 -0.02%
    06-23 1.1389 1.2939 0.02%
    06-20 1.1387 1.2937 0.03%
    06-19 1.1384 1.2934 0.00%
    06-18 1.1384 1.2934 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.51%
    1.09%
    1.25%
    1.33%
    3.40%
    7.20%
    9.84%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    274 | 763
    383 | 763
    340 | 750
    324 | 721
    325 | 721
    333 | 676
    286 | 583
    254 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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