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單位凈值 (2025-09-03)

1.10300.10%
近1月：0.56%
近1年：4.97%

累計凈值

1.6634
近3月：1.72%
近3年：10.54%

近6月：2.17%
成立來：79.34%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1030 1.6634 0.10%
    09-02 1.1019 1.6623 -0.10%
    09-01 1.1030 1.6634 -0.17%
    08-29 1.1049 1.6653 -0.03%
    08-28 1.1052 1.6656 -0.01%
    08-27 1.1053 1.6657 -0.51%
    08-26 1.1110 1.6714 0.02%
    08-25 1.1108 1.6712 0.04%
    08-22 1.1104 1.6708 0.17%
    08-21 1.1085 1.6689 0.16%
    08-20 1.1067 1.6671 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    0.56%
    1.72%
    2.17%
    2.92%
    4.97%
    7.27%
    10.54%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    643 | 788
    123 | 788
    144 | 776
    180 | 738
    141 | 728
    220 | 697
    250 | 600
    167 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好
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