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單位凈值 (2026-01-15)

1.11840.02%
近1月：0.62%
近1年：4.17%

累計凈值

1.6788
近3月：1.01%
近3年：11.69%

近6月：2.26%
成立來：81.85%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：4.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.1184 1.6788 0.02%
    01-14 1.1182 1.6786 0.01%
    01-13 1.1181 1.6785 -0.06%
    01-12 1.1188 1.6792 0.08%
    01-09 1.1179 1.6783 0.04%
    01-08 1.1174 1.6778 0.03%
    01-07 1.1171 1.6775 0.01%
    01-06 1.1170 1.6774 0.04%
    01-05 1.1165 1.6769 0.13%
    12-31 1.1150 1.6754 0.02%
    12-30 1.1148 1.6752 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.62%
    1.01%
    2.26%
    0.30%
    4.17%
    8.62%
    11.69%
    同類平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    499 | 791
    324 | 787
    272 | 767
    178 | 732
    363 | 793
    170 | 675
    207 | 569
    219 | 518
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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