基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.11070.06%
近1月：0.14%
近1年：4.66%

累計(jì)凈值

1.6711
近3月：0.50%
近3年：11.25%

近6月：2.58%
成立來：80.59%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1107 1.6711 0.06%
    11-27 1.1100 1.6704 -0.06%
    11-26 1.1107 1.6711 -0.11%
    11-25 1.1119 1.6723 0.00%
    11-24 1.1119 1.6723 0.01%
    11-21 1.1118 1.6722 -0.06%
    11-20 1.1125 1.6729 0.00%
    11-19 1.1125 1.6729 0.02%
    11-18 1.1123 1.6727 -0.01%
    11-17 1.1124 1.6728 -0.02%
    11-14 1.1126 1.6730 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.14%
    0.50%
    2.58%
    3.64%
    4.66%
    8.60%
    11.25%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    462 | 866
    249 | 853
    199 | 835
    142 | 803
    131 | 755
    171 | 751
    212 | 641
    217 | 584
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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