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單位凈值 (2025-05-09)

1.08340.04%
近1月：0.32%
近1年：2.80%

累計(jì)凈值

1.6438
近3月：0.57%
近3年：10.06%

近6月：2.28%
成立來：76.16%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙端端等
成 立 日：2016-08-15管 理 人：泓德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0834 1.6438 0.04%
    05-08 1.0830 1.6434 0.13%
    05-07 1.0816 1.6420 0.00%
    05-06 1.0816 1.6420 0.15%
    04-30 1.0800 1.6404 0.01%
    04-29 1.0799 1.6403 0.04%
    04-28 1.0795 1.6399 -0.06%
    04-25 1.0802 1.6406 0.03%
    04-24 1.0799 1.6403 -0.02%
    04-23 1.0801 1.6405 0.02%
    04-22 1.0799 1.6403 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    0.32%
    0.57%
    2.28%
    1.09%
    2.80%
    5.96%
    10.06%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    182 | 839
    390 | 830
    119 | 799
    343 | 786
    192 | 797
    504 | 727
    464 | 644
    284 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好
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泓德基金

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