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凈值估算(25-12-04 21:04)

--
近1月：3.39%
近1年：49.94%

單位凈值 (2025-12-04)

3.0002-0.09%
近3月：16.62%
近3年：117.52%

累計凈值

3.0002
近6月：20.71%
成立來：200.02%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模：216.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙云陽等
成 立 日：2016-05-27管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    3.39%
    16.62%
    20.71%
    50.31%
    49.94%
    88.12%
    117.52%
    同類平均
    1.00%
    2.82%
    14.22%
    18.30%
    43.01%
    42.48%
    71.59%
    92.54%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    4.40%
    17.07%
    21.60%
    54.52%
    54.22%
    100.45%
    133.89%
    同類排名
    50 | 59
    52 | 59
    40 | 59
    40 | 59
    40 | 58
    40 | 58
    29 | 50
    25 | 46
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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