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單位凈值 (2025-05-09)

1.6670-1.07%
近1月：9.46%
近1年：17.56%

累計(jì)凈值

1.6670
近3月：8.11%
近3年：11.88%

近6月：9.89%
成立來：66.70%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2016-08-24管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.6670 1.6670 -1.07%
    05-08 1.6850 1.6850 0.90%
    05-07 1.6700 1.6700 0.60%
    05-06 1.6600 1.6600 2.15%
    04-30 1.6250 1.6250 0.87%
    04-29 1.6110 1.6110 0.69%
    04-28 1.6000 1.6000 -0.99%
    04-25 1.6160 1.6160 0.31%
    04-24 1.6110 1.6110 -1.04%
    04-23 1.6280 1.6280 -0.85%
    04-22 1.6420 1.6420 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.58%
    9.46%
    8.11%
    9.89%
    9.96%
    17.56%
    6.31%
    11.88%
    同類平均
    0.98%
    4.98%
    -0.46%
    -1.76%
    1.68%
    4.44%
    -3.99%
    -1.07%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    182 | 2345
    283 | 2341
    140 | 2331
    117 | 2302
    207 | 2320
    257 | 2258
    397 | 2151
    380 | 2030
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31462.21%
    2024-06-30278.25%
    2023-12-31118.49%
    2023-06-30326.20%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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