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嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券(002548
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.05280.02%
近1月：-0.17%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.3462
近3月：0.06%
近3年：7.91%

近6月：0.87%
成立來：39.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閔銳
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0528 1.3462 0.02%
    09-01 1.0526 1.3460 0.03%
    08-29 1.0523 1.3457 0.01%
    08-28 1.0522 1.3456 -0.06%
    08-27 1.0528 1.3462 0.01%
    08-26 1.0527 1.3461 0.03%
    08-25 1.0524 1.3458 0.06%
    08-22 1.0518 1.3452 0.00%
    08-21 1.0518 1.3452 0.03%
    08-20 1.0515 1.3449 -0.02%
    08-19 1.0517 1.3451 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.17%
    0.06%
    0.87%
    0.52%
    1.99%
    5.43%
    7.91%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1501 | 3156
    1819 | 3157
    1879 | 3103
    1741 | 2991
    1622 | 2961
    1911 | 2792
    1594 | 2247
    1330 | 1906
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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30 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:56
35 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:20
64 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-25 08:07
47 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
135 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-21 08:09
80 0 長盛北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C$(021766)，今天 穩(wěn)健的人 05-28 12:12
103 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:59
81 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 04-08 09:06
70 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
98 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
246 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
146 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:07
207 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年第一次收益 基金資訊 09-05 07:45
156 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:07
256 0 月產(chǎn)274個(gè)蛋優(yōu)秀基，限額倒計(jì)時(shí)2h！現(xiàn)在還能買 小琪聊趨勢 08-20 15:06
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159 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
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