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全球市場(chǎng)
嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券(002548
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.05610.03%
近1月：0.37%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.3495
近3月：0.70%
近3年：9.36%

近6月：0.65%
成立來(lái)：39.59%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閔銳
成 立 日：2016-03-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0561 1.3495 0.03%
    07-02 1.0558 1.3492 0.07%
    07-01 1.0551 1.3485 0.05%
    06-30 1.0546 1.3480 0.00%
    06-27 1.0546 1.3480 0.02%
    06-26 1.0544 1.3478 0.02%
    06-25 1.0542 1.3476 -0.04%
    06-24 1.0546 1.3480 -0.04%
    06-23 1.0550 1.3484 0.01%
    06-20 1.0549 1.3483 0.02%
    06-19 1.0547 1.3481 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.37%
    0.70%
    0.65%
    0.83%
    2.54%
    6.41%
    9.36%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3120
    1776 | 3114
    1908 | 3056
    1547 | 2984
    1582 | 2980
    2032 | 2737
    1527 | 2193
    1270 | 1849
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 06-25 08:07
27 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:07
102 0 公告關(guān)于嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-21 08:09
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68 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:59
68 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 04-08 09:06
48 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:06
76 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
103 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-24 08:05
119 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:07
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153 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-17 22:28
145 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-25 08:06
165 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 08:05
166 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 04-10 08:05
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262 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(20 基金資訊 01-20 08:03
262 0 公告嘉實(shí)穩(wěn)瑞純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-20 08:03
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