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單位凈值 (2026-01-16)

1.04770.04%
近1月：0.29%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.4223
近3月：0.69%
近3年：11.95%

近6月：0.54%
成立來：50.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡唯峰
成 立 日：2016-03-16管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0477 1.4223 0.04%
    01-15 1.0473 1.4219 0.02%
    01-14 1.0471 1.4217 0.01%
    01-13 1.0470 1.4216 0.02%
    01-12 1.0468 1.4214 0.02%
    01-09 1.0466 1.4212 0.01%
    01-08 1.0465 1.4211 0.02%
    01-07 1.0463 1.4209 -0.01%
    01-06 1.0464 1.4210 -0.03%
    01-05 1.0467 1.4213 0.03%
    12-31 1.0464 1.4210 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.29%
    0.69%
    0.54%
    0.12%
    1.77%
    6.49%
    11.95%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1326 | 3522
    829 | 3515
    747 | 3483
    1006 | 3427
    1058 | 3522
    645 | 3249
    721 | 2718
    379 | 2331
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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