基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.40830.04%
近1月：4.62%
近1年：7.97%

累計(jì)凈值

1.5083
近3月：6.35%
近3年：3.83%

近6月：6.41%
成立來(lái)：54.73%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：程泉璋
成 立 日：2016-02-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.4083 1.5083 0.04%
    07-02 1.4077 1.5077 -0.90%
    07-01 1.4205 1.5205 -0.13%
    06-30 1.4223 1.5223 1.86%
    06-27 1.3963 1.4963 0.58%
    06-26 1.3883 1.4883 -0.08%
    06-25 1.3894 1.4894 1.95%
    06-24 1.3628 1.4628 -0.01%
    06-23 1.3629 1.4629 1.26%
    06-20 1.3460 1.4460 -0.48%
    06-19 1.3525 1.4525 -0.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.44%
    4.62%
    6.35%
    6.41%
    0.54%
    7.97%
    1.83%
    3.83%
    同類平均
    1.35%
    3.46%
    3.51%
    8.61%
    5.55%
    14.92%
    -0.79%
    -9.09%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 2337
    654 | 2333
    489 | 2321
    1139 | 2303
    1756 | 2301
    1321 | 2257
    919 | 2150
    496 | 2035
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31130.71%
    2024-06-30141.09%
    2023-12-31122.78%
    2023-06-30138.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 07-04 09:13
32 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 07-04 09:13
48 0 公告關(guān)于招商安德靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 07-01 09:27
69 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 05-29 09:08
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128 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書 基金資訊 02-17 09:04
258 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:14
344 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:23
367 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:51
536 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:18
286 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-28 09:16
752 0 公告招商安德靈活配置混合型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-19 09:10
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