基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-03-05)

1.33500.07%
近1月：-0.37%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.5530
近3月：0.83%
近3年：10.58%

近6月：0.38%
成立來：58.77%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙曉東
成 立 日：2016-02-04管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-05 1.3350 1.5530 0.07%
    03-04 1.3340 1.5520 -0.30%
    03-03 1.3380 1.5560 -0.30%
    03-02 1.3420 1.5600 0.07%
    02-27 1.3410 1.5590 0.07%
    02-26 1.3400 1.5580 -0.22%
    02-25 1.3430 1.5610 0.07%
    02-24 1.3420 1.5600 0.00%
    02-13 1.3420 1.5600 -0.07%
    02-12 1.3430 1.5610 -0.15%
    02-11 1.3450 1.5630 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.37%
    -0.37%
    0.83%
    0.38%
    1.14%
    2.85%
    10.51%
    10.58%
    同類平均
    -0.77%
    -0.20%
    2.48%
    3.47%
    1.57%
    7.51%
    13.67%
    12.37%
    滬深300
    -1.68%
    -0.49%
    1.38%
    4.20%
    0.38%
    19.09%
    30.35%
    12.52%
    同類排名
    790 | 1492
    1222 | 1496
    1095 | 1440
    1209 | 1344
    763 | 1480
    1034 | 1208
    590 | 1016
    517 | 844
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.06%
    2024-12-3124.80%
    2024-06-3034.65%
    2023-12-3138.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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201 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于富蘭克林國海恒瑞債 基金資訊 11-13 07:31
201 0 公告國海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于富蘭克林國海恒瑞債 基金資訊 11-05 07:01

國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：889億旗下基金：99只
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