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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336
)

單位凈值 (2025-12-11)

1.01870.07%
近1月：-0.01%
近1年：0.22%

累計(jì)凈值

1.3214
近3月：0.52%
近3年：7.72%

近6月：-0.37%
成立來：35.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：29.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金莉等
成 立 日：2016-03-11管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限50.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-11 1.0187 1.3214 0.07%
    12-10 1.0180 1.3207 0.06%
    12-09 1.0174 1.3201 0.06%
    12-08 1.0168 1.3195 0.01%
    12-05 1.0167 1.3194 0.08%
    12-04 1.0279 1.3186 -0.15%
    12-03 1.0294 1.3201 -0.07%
    12-02 1.0301 1.3208 -0.05%
    12-01 1.0306 1.3213 0.02%
    11-28 1.0304 1.3211 0.06%
    11-27 1.0298 1.3205 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.01%
    0.52%
    -0.37%
    -0.35%
    0.22%
    4.91%
    7.72%
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    393 | 3165
    1426 | 3179
    903 | 3150
    2586 | 3070
    2627 | 2921
    2614 | 2880
    1925 | 2368
    1700 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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75 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:10
119 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 00:20
158 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金份額凈值精度調(diào)整 基金資訊 09-16 08:07
109 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:13
107 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
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156 0 公告創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開創(chuàng)金合信 基金資訊 04-07 09:06
126 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:32
133 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 09:06
165 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含 基金資訊 03-10 09:05
364 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:14
317 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:19
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