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創(chuàng)金合信尊睿債券A(014378
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.04440.02%
近1月：0.37%
近1年：2.88%

累計凈值

1.1277
近3月：0.78%
近3年：10.69%

近6月：0.53%
成立來：13.23%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0444 1.1277 0.02%
    07-02 1.0442 1.1275 0.06%
    07-01 1.0436 1.1269 0.05%
    06-30 1.0431 1.1264 -0.01%
    06-27 1.0432 1.1265 0.02%
    06-26 1.0430 1.1263 0.00%
    06-25 1.0430 1.1263 -0.02%
    06-24 1.0432 1.1265 -0.03%
    06-23 1.0435 1.1268 0.01%
    06-20 1.0434 1.1267 0.02%
    06-19 1.0432 1.1265 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.37%
    0.78%
    0.53%
    0.78%
    2.88%
    7.07%
    10.69%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1571 | 3110
    1772 | 3107
    1522 | 3047
    1843 | 2976
    1702 | 2972
    1597 | 2729
    1153 | 2187
    786 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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121 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年6月)招 基金資訊 06-28 00:07
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48 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
51 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:40
63 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
52 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:08
95 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
59 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:05
62 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
64 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
69 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
171 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:18
277 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 00:04
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208 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-29 08:06
207 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
225 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年6月)招 基金資訊 06-28 08:03
192 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 08:03
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