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創(chuàng)金合信尊睿債券A(014378
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04100.03%
近1月：0.01%
近1年：2.33%

累計凈值

1.1243
近3月：0.09%
近3年：8.90%

近6月：0.99%
成立來：12.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0410 1.1243 0.03%
    08-28 1.0407 1.1240 -0.07%
    08-27 1.0414 1.1247 0.01%
    08-26 1.0413 1.1246 0.05%
    08-25 1.0408 1.1241 0.08%
    08-22 1.0400 1.1233 -0.02%
    08-21 1.0402 1.1235 0.05%
    08-20 1.0397 1.1230 -0.03%
    08-19 1.0400 1.1233 0.04%
    08-18 1.0396 1.1229 -0.22%
    08-15 1.0419 1.1252 -0.05%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.01%
    0.09%
    0.99%
    0.45%
    2.33%
    5.93%
    8.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    311 | 3479
    1565 | 3459
    2032 | 3393
    1521 | 3284
    1874 | 3252
    1589 | 3078
    1397 | 2515
    1069 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好
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點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
32 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
42 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:01
143 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年6月)招 基金資訊 06-28 00:07
78 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:07
64 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
65 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:40
78 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
67 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:08
126 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
78 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:05
77 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
77 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
82 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:12
183 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 09:18
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269 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 08:03
304 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年9月)招 基金資訊 09-02 08:03
183 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:11
226 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-29 08:06
223 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
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