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單位凈值 (2026-01-14)

1.00440.02%
近1月：0.21%
近1年：1.30%

累計(jì)凈值

1.1327
近3月：0.84%
近3年：10.15%

近6月：0.60%
成立來：13.79%
類型：債券型-長債規(guī)模：41.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0044 1.1327 0.02%
    01-13 1.0042 1.1325 0.00%
    01-12 1.0042 1.1325 0.01%
    01-09 1.0041 1.1324 0.05%
    01-08 1.0036 1.1319 -0.01%
    01-07 1.0037 1.1320 -0.01%
    01-06 1.0038 1.1321 -0.01%
    01-05 1.0039 1.1322 0.00%
    12-31 1.0039 1.1322 0.01%
    12-30 1.0038 1.1321 0.00%
    12-29 1.0038 1.1321 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.84%
    0.60%
    0.05%
    1.30%
    5.85%
    10.15%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2007 | 3229
    789 | 3238
    253 | 3206
    749 | 3150
    1470 | 3243
    1042 | 2971
    1036 | 2449
    803 | 2088
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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