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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.07720.02%
近1月：0.35%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.1215
近3月：0.75%
近3年：10.00%

近6月：0.46%
成立來(lái)：12.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0772 1.1215 0.02%
    07-02 1.0770 1.1213 0.06%
    07-01 1.0764 1.1207 0.05%
    06-30 1.0759 1.1202 -0.01%
    06-27 1.0760 1.1203 0.01%
    06-26 1.0759 1.1202 0.01%
    06-25 1.0758 1.1201 -0.02%
    06-24 1.0760 1.1203 -0.03%
    06-23 1.0763 1.1206 0.01%
    06-20 1.0762 1.1205 0.01%
    06-19 1.0761 1.1204 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    0.75%
    0.46%
    0.70%
    2.69%
    6.64%
    10.00%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    1770 | 3111
    1935 | 3107
    1677 | 3047
    2024 | 2976
    1908 | 2972
    1823 | 2729
    1391 | 2187
    1041 | 1843
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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121 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年6月)招 基金資訊 06-28 00:07
100 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 00:07
48 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
51 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
63 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
61 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 09:08
95 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-22 00:04
63 0 當(dāng)下行情一旦有機(jī)會(huì)看的就是反彈力，方正鴻遠(yuǎn)利率債基 股友360y5519F2 03-20 23:48
62 0 分享下方正睿利債基，它連續(xù)4天每日產(chǎn)蛋量接近8個(gè)。 股友82250u737C 03-06 08:19
60 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
62 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
64 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
69 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
171 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
277 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 00:04
253 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-02 08:03
290 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2024年9月)招 基金資訊 09-02 08:03
174 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:11
208 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-29 08:06
207 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
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