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單位凈值 (2026-01-15)

1.03600.02%
近1月：0.16%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.1253
近3月：0.79%
近3年：9.46%

近6月：0.38%
成立來：12.84%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂沂洋等
成 立 日：2021-11-29管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0360 1.1253 0.02%
    01-14 1.0358 1.1251 0.01%
    01-13 1.0357 1.1250 0.00%
    01-12 1.0357 1.1250 0.01%
    01-09 1.0356 1.1249 0.06%
    01-08 1.0350 1.1243 -0.01%
    01-07 1.0351 1.1244 -0.04%
    01-06 1.0355 1.1248 -0.02%
    01-05 1.0357 1.1250 0.01%
    12-31 1.0356 1.1249 0.00%
    12-30 1.0356 1.1249 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.16%
    0.79%
    0.38%
    0.04%
    1.08%
    5.39%
    9.46%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1108 | 3213
    1982 | 3220
    368 | 3188
    1204 | 3134
    2042 | 3225
    1394 | 2954
    1376 | 2433
    1055 | 2074
    四分位排名

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116 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-26 09:25
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112 0 當(dāng)下行情一旦有機(jī)會(huì)看的就是反彈力，方正鴻遠(yuǎn)利率債基 股友360y5519F2 03-20 23:48
106 0 分享下方正睿利債基，它連續(xù)4天每日產(chǎn)蛋量接近8個(gè)。 股友82250u737C 03-06 08:19
106 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-05 09:06
121 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金(2025年3月)招 基金資訊 03-05 09:04
122 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
131 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
219 0 公告創(chuàng)金合信尊睿債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:18
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