基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01850.04%
近1月：-0.04%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.2892
近3月：0.24%
近3年：9.66%

近6月：1.15%
成立來：32.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0185 1.2892 0.04%
    09-02 1.0181 1.2888 0.01%
    09-01 1.0180 1.2887 0.01%
    08-29 1.0179 1.2886 0.01%
    08-28 1.0178 1.2885 -0.03%
    08-27 1.0181 1.2888 0.01%
    08-26 1.0180 1.2887 0.02%
    08-25 1.0178 1.2885 0.06%
    08-22 1.0172 1.2879 0.00%
    08-21 1.0172 1.2879 0.02%
    08-20 1.0170 1.2877 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.24%
    1.15%
    0.78%
    2.44%
    6.74%
    9.66%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1248 | 3159
    1264 | 3111
    960 | 2995
    1244 | 2963
    1187 | 2796
    807 | 2249
    641 | 1908
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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