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單位凈值 (2025-08-29)

1.01790.01%
近1月：0.05%
近1年：2.56%

累計(jì)凈值

1.2886
近3月：0.25%
近3年：9.75%

近6月：1.14%
成立來：32.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0179 1.2886 0.01%
    08-28 1.0178 1.2885 -0.03%
    08-27 1.0181 1.2888 0.01%
    08-26 1.0180 1.2887 0.02%
    08-25 1.0178 1.2885 0.06%
    08-22 1.0172 1.2879 0.00%
    08-21 1.0172 1.2879 0.02%
    08-20 1.0170 1.2877 -0.01%
    08-19 1.0171 1.2878 0.01%
    08-18 1.0170 1.2877 -0.12%
    08-15 1.0182 1.2889 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.05%
    0.25%
    1.14%
    0.72%
    2.56%
    6.67%
    9.75%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    1209 | 3459
    1249 | 3393
    1098 | 3284
    1358 | 3252
    1169 | 3078
    870 | 2515
    710 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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