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單位凈值 (2025-12-16)

1.01140.00%
近1月：-0.14%
近1年：1.14%

累計凈值

1.2911
近3月：0.28%
近3年：11.25%

近6月：0.23%
成立來：32.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0114 1.2911 0.00%
    12-15 1.0114 1.2911 -0.04%
    12-12 1.0118 1.2915 -0.01%
    12-11 1.0119 1.2916 0.04%
    12-10 1.0115 1.2912 0.02%
    12-09 1.0113 1.2910 0.03%
    12-08 1.0110 1.2907 0.00%
    12-05 1.0110 1.2907 0.03%
    12-04 1.0107 1.2904 -0.08%
    12-03 1.0115 1.2912 -0.02%
    12-02 1.0117 1.2914 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.14%
    0.28%
    0.23%
    0.97%
    1.14%
    6.44%
    11.25%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    1869 | 3228
    1840 | 3199
    1495 | 3119
    1271 | 2963
    1286 | 2926
    842 | 2419
    557 | 2057
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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