基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-03)

1.02070.03%
近1月：0.45%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.2914
近3月：0.87%
近3年：11.36%

近6月：0.78%
成立來(lái)：33.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0207 1.2914 0.03%
    07-02 1.0204 1.2911 0.07%
    07-01 1.0197 1.2904 0.05%
    06-30 1.0192 1.2899 0.00%
    06-27 1.0192 1.2899 0.03%
    06-26 1.0189 1.2896 0.01%
    06-25 1.0188 1.2895 -0.04%
    06-24 1.0192 1.2899 -0.04%
    06-23 1.0196 1.2903 0.01%
    06-20 1.0195 1.2902 0.02%
    06-19 1.0193 1.2900 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.45%
    0.87%
    0.78%
    1.00%
    3.12%
    7.76%
    11.36%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3111
    1079 | 3107
    1088 | 3047
    1206 | 2976
    1119 | 2972
    1241 | 2729
    763 | 2187
    549 | 1843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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