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單位凈值 (2025-12-02)

1.0117-0.03%
近1月：-0.08%
近1年：1.89%

累計凈值

1.2914
近3月：0.26%
近3年：10.65%

近6月：0.46%
成立來：33.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0117 1.2914 -0.03%
    12-01 1.0120 1.2917 0.02%
    11-28 1.0118 1.2915 0.03%
    11-27 1.0115 1.2912 -0.02%
    11-26 1.0117 1.2914 -0.08%
    11-25 1.0125 1.2922 -0.04%
    11-24 1.0129 1.2926 0.01%
    11-21 1.0128 1.2925 -0.02%
    11-20 1.0130 1.2927 0.00%
    11-19 1.0130 1.2927 -0.01%
    11-18 1.0131 1.2928 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.08%
    0.26%
    0.46%
    1.00%
    1.89%
    6.72%
    10.65%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1775 | 3200
    2079 | 3195
    1752 | 3176
    1436 | 3086
    1279 | 2947
    1174 | 2890
    829 | 2370
    594 | 2021
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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