基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-10-17)

1.00950.04%
近1月：0.06%
近1年：2.30%

累計凈值

1.2892
近3月：-0.22%
近3年：9.28%

近6月：0.54%
成立來：32.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：伍方方
成 立 日：2015-12-28管 理 人：興業(yè)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0095 1.2892 0.04%
    10-16 1.0091 1.2888 0.03%
    10-15 1.0088 1.2885 0.00%
    10-14 1.0088 1.2885 0.00%
    10-13 1.0088 1.2885 0.06%
    10-10 1.0082 1.2879 0.00%
    10-09 1.0082 1.2879 0.06%
    09-30 1.0076 1.2873 0.05%
    09-29 1.0071 1.2868 0.01%
    09-26 1.0160 1.2867 0.01%
    09-25 1.0159 1.2866 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    -0.22%
    0.54%
    0.78%
    2.30%
    6.94%
    9.28%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    1720 | 3490
    1659 | 3440
    1316 | 3344
    1388 | 3247
    1346 | 3128
    796 | 2565
    797 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
92 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年第1次分紅公告 基金資訊 09-26 07:19
55 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
75 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:31
84 0 這波下跌確實給了$華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金 小露0830 07-15 14:10
156 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 06-26 07:29
169 0 公告興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于興業(yè)豐利債券型證券投資基金 基金資訊 06-24 07:44
232 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-24 01:06
213 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-24 01:06
201 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新)(20 基金資訊 06-24 01:06
205 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-24 01:06
111 0 中短債不參與股市投資，收益穩(wěn)定，波動也小，拿好很安 海樹懶 04-30 12:18
110 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
100 0 理財之路迷茫？方正鴻遠(yuǎn)來領(lǐng)航！今天抱蛋151個，3 天人城是 04-08 00:06
78 0 第一次買基就中獎！小白曬3.18持倉截圖：方正鴻遠(yuǎn) 穩(wěn)健a 04-07 19:29
90 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:24
111 0 債市回暖行情中，鴻遠(yuǎn)就像裝了推進(jìn)器！61蛋的單日收 阿哲0611 03-27 00:07
92 0 哇塞，方正鴻遠(yuǎn)今晚簡直是“收益制造機(jī)”，源源不斷產(chǎn) 景深遇繁 03-25 22:08
96 0 哇塞，方正鴻遠(yuǎn)昨天簡直是“收益制造機(jī)”，源源不斷產(chǎn) 努力的小橙 03-25 12:41
151 0 從2022年5月買入到現(xiàn)在，持有快三年了。在我的心 Emma之旅 03-02 10:06
111 0 公告興業(yè)豐利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-27 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1