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單位凈值 (2025-09-05)

2.02200.95%
近1月：5.26%
近1年：26.53%

累計凈值

2.0220
近3月：17.69%
近3年：18.80%

近6月：19.36%
成立來：102.20%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫麓深
成 立 日：2015-06-11管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 2.0220 2.0220 0.95%
    09-04 2.0030 2.0030 -0.55%
    09-03 2.0140 2.0140 -0.15%
    09-02 2.0170 2.0170 -0.35%
    09-01 2.0240 2.0240 0.60%
    08-29 2.0120 2.0120 0.30%
    08-28 2.0060 2.0060 0.20%
    08-27 2.0020 2.0020 -1.28%
    08-26 2.0280 2.0280 0.65%
    08-25 2.0150 2.0150 1.21%
    08-22 1.9910 1.9910 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.50%
    5.26%
    17.69%
    19.36%
    14.30%
    26.53%
    21.44%
    18.80%
    同類平均
    -0.78%
    7.95%
    16.47%
    15.83%
    20.10%
    37.86%
    18.52%
    8.01%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    449 | 2348
    1321 | 2341
    901 | 2328
    728 | 2308
    1306 | 2294
    1396 | 2258
    736 | 2170
    455 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30182.10%
    2024-12-31163.23%
    2024-06-30160.01%
    2023-12-31168.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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