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華夏亞債中國指數(shù)C(001023
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：4.93%

單位凈值 (2025-07-04)

1.24330.02%
近3月：0.84%
近3年：14.44%

累計凈值

1.5911
近6月：0.27%
成立來：67.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.2433 1.5911 0.02%
    07-03 1.2430 1.5908 0.01%
    07-02 1.2429 1.5907 0.09%
    07-01 1.2418 1.5896 0.06%
    06-30 1.2410 1.5888 -0.04%
    06-27 1.2415 1.5893 0.02%
    06-26 1.2412 1.5890 0.03%
    06-25 1.2408 1.5886 -0.06%
    06-24 1.2416 1.5894 -0.06%
    06-23 1.2424 1.5902 0.00%
    06-20 1.2424 1.5902 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.53%
    0.84%
    0.27%
    0.66%
    4.93%
    10.49%
    14.44%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    94 | 558
    77 | 545
    97 | 528
    348 | 508
    160 | 508
    48 | 453
    32 | 319
    30 | 264
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
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84 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
68 0 以后不再投資國債，天天跌天天跌，沒有一天漲的。 基民708q235k83 05-23 10:35
44 0 天天跌天天跌， 基民708q235k83 05-23 10:19
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54 0 …… 基民708q235k83 04-25 15:01
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