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華夏亞債中國指數(shù)C(001023
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.28%
近1年：3.02%

單位凈值 (2025-09-03)

1.23460.13%
近3月：-0.12%
近3年：11.35%

累計凈值

1.5824
近6月：0.29%
成立來：66.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：4.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2346 1.5824 0.13%
    09-02 1.2330 1.5808 0.02%
    09-01 1.2327 1.5805 0.06%
    08-29 1.2319 1.5797 0.05%
    08-28 1.2313 1.5791 -0.16%
    08-27 1.2333 1.5811 -0.02%
    08-26 1.2335 1.5813 0.07%
    08-25 1.2326 1.5804 0.15%
    08-22 1.2308 1.5786 -0.04%
    08-21 1.2313 1.5791 0.10%
    08-20 1.2301 1.5779 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.28%
    -0.12%
    0.29%
    -0.05%
    3.02%
    8.90%
    11.35%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    87 | 631
    559 | 623
    540 | 600
    525 | 575
    462 | 558
    66 | 507
    38 | 347
    40 | 288
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
48 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:23
36 0 是我看錯了嗎？收盤上證指數(shù)時紅的，現(xiàn)在綠了？ 世界應(yīng)你而精彩 08-19 20:10
34 0 等了一個月，一天就完了 基民708q235k83 08-19 15:03
30 0 今天十年國債漲0.06了，可是華夏這個債漲0.01 基民708q235k83 08-19 10:08
58 1 今天利率債漲那么好，你才漲2個，也太差了 進取的秦楠莉 08-14 09:42
62 0 天天跌跌，跑了，不買了， 基民708q235k83 08-13 09:33
56 0 買了這國 基民708q235k83 08-12 10:12
53 0 漲一星期，跌一天就跌回去了，真是垃圾呀: 基民708q235k83 08-11 11:11
74 0 垃圾，真是漲的時候，漲一點點，跌的時候拼命的跌。 基民708q235k83 07-24 19:38
164 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
72 0 明天在跌必須出來 勤奮的海夢顏2 07-10 19:30
118 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:18
124 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
108 0 以后不再投資國債，天天跌天天跌，沒有一天漲的。 基民708q235k83 05-23 10:35
76 0 天天跌天天跌， 基民708q235k83 05-23 10:19
171 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
97 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)C)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
163 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
162 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國債券指數(shù)基金標的指 基金資訊 05-10 09:06
83 0 …… 基民708q235k83 04-25 15:01
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