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單位凈值 (2026-02-27): 1.4419-0.07%; 近1月：-0.76%; 近1年：3.92%

累計(jì)凈值: 2.3799; 近3月：2.08%; 近3年：13.33%

: 近6月：2.37%; 成立來(lái)：242.03%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：7.01億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：武文琦等
成立日：2002-10-23	管理人：華夏基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
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暫無(wú)數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉(cāng)占比漲跌幅
23建行 5.64% --
22蓉城 4.72% --
22中金Y1 4.69% --
25晉焦 4.51% --
23大唐 3.70% --
前五持倉(cāng)占比合計(jì)：23.26%
持倉(cāng)截止日期: 2025-12-31更多持倉(cāng)信息>

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債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
23建行	5.64%	--
22蓉城	4.72%	--
22中金Y1	4.69%	--
25晉焦	4.51%	--
23大唐	3.70%	--

公司觀點(diǎn)

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聚焦高彈性個(gè)股
103.03%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
醫(yī)療+能源+5G
42.66%近1年華夏創(chuàng)新前沿股...
醫(yī)療主題基金
13.76%近1年華夏樂(lè)享健康混...
【購(gòu)基更劃算】華夏基金直銷(xiāo)平臺(tái)所有...
養(yǎng)老有道Y享陪伴：個(gè)稅匯算季，別忘...
股市每日解盤(pán)：2月收官！滬指月線3...
債市每日解盤(pán)：國(guó)債期貨收盤(pán)多數(shù)上漲...
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
02-27	1.4419	2.3799	-0.07%
02-26	1.4429	2.3809	-0.28%
02-25	1.4469	2.3849	0.01%
02-24	1.4467	2.3847	0.25%
02-13	1.4431	2.3811	-0.17%
02-12	1.4455	2.3835	0.20%
02-11	1.4426	2.3806	-0.08%
02-10	1.4438	2.3818	0.03%
02-09	1.4434	2.3814	0.24%
02-06	1.4400	2.3780	0.15%
02-05	1.4379	2.3759	-0.20%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	-0.76%	2.08%	2.37%	1.98%	3.92%	9.39%	13.33%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.10%	1.51%	1.73%	1.16%	3.61%	8.08%	11.49%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	737 \| 869	845 \| 863	168 \| 851	163 \| 815	96 \| 863	212 \| 747	159 \| 645	158 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.62%	-0.10%	1.22%	0.15%	3.12%	0.56%	1.60%	0.72%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	359 \| 868	572 \| 871	275 \| 838	371 \| 755	111 \| 819	191 \| 800	91 \| 502	306 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.90%	6.12%	4.06%	-2.73%	6.79%	13.37%	10.06%	2.82%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	373 \| 868	130 \| 819	107 \| 406	226 \| 341	84 \| 254	8 \| 226	20 \| 201	147 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2022-12-31 5.96%
2022-06-30 6.10%
2021-12-31 7.60%
2021-06-30 38.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：一級(jí)債基，主要投資于企業(yè)債，成立時(shí)間超過(guò)10年，業(yè)績(jī)長(zhǎng)期穩(wěn)定優(yōu)異。

報(bào)告期	基金換手率
2022-12-31	5.96%
2022-06-30	6.10%
2021-12-31	7.60%
2021-06-30	38.85%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2026-01-29~至今	武文琦陸曉天	31天	-0.94%
2026-01-26~2026-01-28	吳凡武文琦陸曉天	2天	-0.02%
2023-11-09~2026-01-25	吳彬吳凡	2年又78天	12.34%
2017-12-19~2023-11-08	何家琪	5年又325天	37.98%
2017-01-18~2017-12-18	魏鎮(zhèn)江何家琪	334天	-0.09%

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88	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券B)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-03 09:11
93	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券A)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-03 09:06
80	0	公告華夏債券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2026年2月3日	基金資訊	02-03 09:06
85	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏債券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	01-31 09:05
100	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券A)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-29 09:09
103	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券B)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-29 09:06
92	0	公告華夏債券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2026年1月29	基金資訊	01-29 09:06
68	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏債券投資基金基金經(jīng)	基金資訊	01-28 09:06
65	0	公告華夏債券投資基金2025年第4季度報(bào)告	基金資訊	01-22 09:28
134	0	公告華夏債券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)(含定期定額申購(gòu))及轉(zhuǎn)	基金資訊	12-29 09:06
170	0	公告華夏債券投資基金第四十九次分紅公告	基金資訊	12-24 07:46
111	0	公告華夏債券投資基金限制申購(gòu)、定期定額申購(gòu)及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)	基金資訊	12-22 09:06
118	0	公告華夏債券投資基金2025年第3季度報(bào)告	基金資訊	10-28 09:32
275	3	又爛又壞	學(xué)而不厭的周英1	09-29 16:28
82	0	$中郵睿信增強(qiáng)債$昨天下蛋29個(gè)，表現(xiàn)搶眼！主投信	基民8m1n165063	09-18 13:55
301	0	公告華夏債券投資基金2025年中期報(bào)告	基金資訊	08-30 09:18
178	0	公告華夏債券投資基金2025年第2季度報(bào)告	基金資訊	07-21 09:25
187	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券A)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-30 09:51
221	0	公告華夏債券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新(2025年5月30	基金資訊	05-30 09:16
233	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券B)基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	05-30 09:13

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

民生加銀鑫享債券A
近1年 30.97%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券D
近1年 30.46%

購(gòu)買(mǎi)

民生加銀鑫享債券C
近1年 30.45%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券A
近1年 25.27%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券C
近1年 25.02%

購(gòu)買(mǎi)

金鷹添利信用債債券E
近1年 24.90%

購(gòu)買(mǎi)

華夏債券A/B
近1年 3.92%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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華夏基金

管理規(guī)模：21150.54億旗下基金：953只

日漲幅4.75%

日漲幅4.71%

華夏細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主

日漲幅3.48%

日漲幅3.28%

日漲幅3.28%

日漲幅3.28%

日漲幅2.44%

截止:02-27 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
華夏大盤(pán)精選混合A	2443人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	2220人
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	2032人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	2103人
招商中證白酒指數(shù)(LO	2096人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-26	每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-20	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-28	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-07-04	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-04-05	每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-07-06	每份派現(xiàn)金0.0200元

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熱門(mén)基金近6月收益89%

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