基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.2595-0.27%
近1月：0.65%
近1年：6.30%

累計(jì)凈值

1.2855
近3月：2.68%
近3年：-2.97%

近6月：2.64%
成立來：29.14%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉盈杏
成 立 日：2015-02-10管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.2595 1.2855 -0.27%
    09-01 1.2629 1.2889 0.02%
    08-29 1.2626 1.2886 -0.04%
    08-28 1.2631 1.2891 0.00%
    08-27 1.2631 1.2891 -0.43%
    08-26 1.2686 1.2946 0.02%
    08-25 1.2683 1.2943 0.18%
    08-22 1.2660 1.2920 0.21%
    08-21 1.2633 1.2893 0.04%
    08-20 1.2628 1.2888 -0.02%
    08-19 1.2631 1.2891 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.72%
    0.65%
    2.68%
    2.64%
    2.92%
    6.30%
    7.47%
    -2.97%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    625 | 788
    70 | 788
    68 | 776
    101 | 738
    134 | 728
    150 | 695
    219 | 600
    540 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.07%
    2024-12-313.13%
    2024-06-30-3.98%
    2023-12-310.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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