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國壽安保尊益信用純債債券(000931

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單位凈值 (2025-08-29): 1.33770.00%; 近1月：0.08%; 近1年：4.70%

累計凈值: 1.5477; 近3月：0.50%; 近3年：14.66%

: 近6月：1.60%; 成立來：63.39%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：15.57億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：丁宇佳
成立日：2015-01-22	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 6.89% --
22交通 6.67% --
24渤海 5.90% --
21國開 5.26% --
25超長 5.23% --
前五持倉占比合計：29.95%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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24特別	6.89%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.3377	1.5477	0.00%
08-28	1.3377	1.5477	-0.06%
08-27	1.3385	1.5485	-0.04%
08-26	1.3391	1.5491	0.03%
08-25	1.3387	1.5487	0.07%
08-22	1.3377	1.5477	0.03%
08-21	1.3373	1.5473	0.03%
08-20	1.3369	1.5469	-0.01%
08-19	1.3370	1.5470	0.01%
08-18	1.3369	1.5469	-0.15%
08-15	1.3389	1.5489	0.00%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.00%	0.08%	0.50%	1.60%	1.56%	4.70%	10.95%	14.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.24%	0.35%	1.32%	1.93%	2.21%	5.31%	7.40%	9.21%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	372 \| 857	490 \| 848	441 \| 829	314 \| 791	333 \| 781	266 \| 746	78 \| 644	46 \| 593
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.36%	0.17%	3.20%	0.50%	1.81%	1.89%	1.54%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	208 \| 838	352 \| 755	103 \| 819	214 \| 800	239 \| 3361	211 \| 3227	140 \| 3109	330 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.59%	5.78%	2.38%	5.64%	5.49%	5.02%	5.09%	2.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	54 \| 819	190 \| 3109	1085 \| 2728	265 \| 2410	56 \| 2197	302 \| 1720	687 \| 1267	274 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-03~至今	丁宇佳	1年又241天	9.26%
2021-03-15~2024-01-02	陶尹斌丁宇佳	2年又293天	13.67%
2019-08-01~2021-03-14	陶尹斌	1年又226天	9.06%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鳴	4年又191天	20.62%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
34	0	公告國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:34
34	0	公告國壽安?；鸸芾碛邢薰酒煜禄?025年中期報告	基金資訊	08-29 21:21
37	0	混債長期收蛋也給力些，我拿的$中郵純債恒利債券C$	股友c0Q3867001	08-29 09:34
3494	13	作為	翻倍鑫倉	08-28 22:35
71	0	混債還拿了些$中郵純債恒利債券C$，連續(xù)收大蛋8天	股友958T91X792	08-27 08:36
6037	12	最近	錢波松風(fēng)來	08-26 20:23
53	0	一年10個點了$鵬揚泓利債券C$太猛了，你們可以看	妮子_弈2	08-26 16:04
50	0	還是混債收蛋給力，還拿了些收蛋穩(wěn)定的$中郵純債恒利	股友M0802x9870	08-26 08:28
42	0	混債也可以多配置，還拿了些抗跌能力強的$中郵純債恒	股友M0802x9870	08-22 11:10
469	1	債基凈值播報	平平淡淡來理財	08-22 08:33
67	0	泓德啟元今天+1.03%，股票+債券多元資產(chǎn)配置，	基民o970G17805	08-20 21:21
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67	0	$鑫元浩鑫增強債券C$采用股債搭配，80%以上的債	芝麻呢	08-15 18:40
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-11-01	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-11-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
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