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國壽安保尊益信用純債債券(000931

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單位凈值 (2025-07-01): 1.33800.05%; 近1月：0.47%; 近1年：5.56%

累計凈值: 1.5480; 近3月：1.39%; 近3年：15.88%

: 近6月：1.59%; 成立來：63.42%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風險	規(guī)模：14.85億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：丁宇佳
成立日：2015-01-22	管理人：國壽安保基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20建設 3.48% --
24廣東 3.45% --
24附息 3.45% --
21國開 3.43% --
24長江 3.41% --
前五持倉占比合計：17.22%
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20建設	3.48%	--
24廣東	3.45%	--
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07-01	1.3380	1.5480	0.05%
06-30	1.3373	1.5473	-0.01%
06-27	1.3375	1.5475	0.01%
06-26	1.3374	1.5474	0.02%
06-25	1.3371	1.5471	-0.05%
06-24	1.3378	1.5478	-0.04%
06-23	1.3383	1.5483	0.03%
06-20	1.3379	1.5479	0.04%
06-19	1.3373	1.5473	0.06%
06-18	1.3365	1.5465	0.02%
06-17	1.3362	1.5462	0.04%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	0.47%	1.39%	1.59%	1.59%	5.56%	11.99%	15.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	0.71%	1.25%	1.64%	1.64%	4.18%	7.35%	9.32%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	693 \| 763	378 \| 763	211 \| 750	244 \| 721	244 \| 721	130 \| 676	38 \| 583	24 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.36%	0.17%	3.20%	0.50%	1.81%	1.89%	1.54%	0.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	208 \| 838	352 \| 755	103 \| 819	214 \| 800	239 \| 3363	211 \| 3229	140 \| 3111	330 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.59%	5.78%	2.38%	5.64%	5.49%	5.02%	5.09%	2.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	54 \| 819	190 \| 3111	1085 \| 2730	265 \| 2412	56 \| 2199	302 \| 1722	689 \| 1269	275 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2019-06-30 2.52%
2015-12-31 3.32%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2019-06-30	2.52%
2015-12-31	3.32%

基金經(jīng)理變動一覽

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截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-03~至今	丁宇佳	1年又181天	9.29%
2021-03-15~2024-01-02	陶尹斌丁宇佳	2年又293天	13.67%
2019-08-01~2021-03-14	陶尹斌	1年又226天	9.06%
2015-01-22~2019-07-31	董瑞倩李一鳴	4年又191天	20.62%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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3520	5	6.9早盤播報：數(shù)據(jù)出爐，央媽呵護資金面，利率債再	姚姚超會攢錢	06-09 12:33
76	0	公告國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	05-31 09:20
87	0	公告國壽安保尊益信用純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	05-31 09:07
5979	12	去年	滬上投基小阿姨	05-28 17:01
5069	12	債基	復利_滾雪球	05-26 17:43
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2778	5	5.19早盤播報：經(jīng)濟數(shù)據(jù)即將公布，雙債窄幅震蕩！	姚姚超會攢錢	05-21 20:34
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3754	12	去年	滬上投基小阿姨	05-19 15:32
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-29	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-11-01	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-11-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-03-22	每份派現(xiàn)金0.0800元

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