基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-15)

1.04020.02%
近1月：0.18%
近1年：-0.07%

累計(jì)凈值

1.2942
近3月：0.24%
近3年：6.54%

近6月：-0.43%
成立來：33.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0402 1.2942 0.02%
    01-14 1.0400 1.2940 0.02%
    01-13 1.0398 1.2938 0.00%
    01-12 1.0398 1.2938 0.03%
    01-09 1.0395 1.2935 0.01%
    01-08 1.0394 1.2934 0.04%
    01-07 1.0390 1.2930 -0.02%
    01-06 1.0392 1.2932 -0.05%
    01-05 1.0397 1.2937 0.00%
    12-31 1.0397 1.2937 0.00%
    12-30 1.0397 1.2937 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.18%
    0.24%
    -0.43%
    0.05%
    -0.07%
    5.58%
    6.54%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1589 | 3221
    1710 | 3228
    2698 | 3196
    2555 | 3142
    1798 | 3233
    2501 | 2962
    1229 | 2441
    1879 | 2082
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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