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單位凈值 (2025-07-04)

1.05270.03%
近1月：0.49%
近1年：3.59%

累計(jì)凈值

1.2994
近3月：0.58%
近3年：7.69%

近6月：0.28%
成立來：33.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0527 1.2994 0.03%
    07-03 1.0524 1.2991 0.00%
    07-02 1.0524 1.2991 0.10%
    07-01 1.0514 1.2981 0.08%
    06-30 1.0506 1.2973 -0.07%
    06-27 1.0513 1.2980 0.03%
    06-26 1.0510 1.2977 0.08%
    06-25 1.0502 1.2969 -0.09%
    06-24 1.0511 1.2978 -0.08%
    06-23 1.0519 1.2986 0.00%
    06-20 1.0519 1.2986 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.49%
    0.58%
    0.28%
    0.56%
    3.59%
    6.23%
    7.69%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1842 | 3454
    912 | 3421
    2739 | 3346
    2675 | 3272
    2525 | 3268
    873 | 3023
    1784 | 2467
    1850 | 2103
    四分位排名

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    不佳

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    良好

    一般

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1276 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:25
1317 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:49
1441 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-08 09:05
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