基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.03790.02%
近1月：0.09%
近1年：1.93%

累計(jì)凈值

1.2919
近3月：-0.62%
近3年：5.90%

近6月：-0.26%
成立來(lái)：32.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0379 1.2919 0.02%
    10-15 1.0377 1.2917 -0.01%
    10-14 1.0378 1.2918 -0.01%
    10-13 1.0379 1.2919 0.04%
    10-10 1.0375 1.2915 0.00%
    10-09 1.0375 1.2915 0.07%
    09-30 1.0368 1.2908 0.07%
    09-29 1.0361 1.2901 -0.01%
    09-26 1.0362 1.2902 0.01%
    09-25 1.0361 1.2901 -0.01%
    09-24 1.0362 1.2902 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    -0.62%
    -0.26%
    -0.16%
    1.93%
    6.08%
    5.90%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2457 | 3191
    784 | 3199
    2360 | 3160
    2509 | 3061
    2374 | 2973
    1809 | 2854
    1183 | 2304
    1803 | 1961
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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