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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.04000.06%
近1月：0.02%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.2940
近3月：0.33%
近3年：6.56%

近6月：0.04%
成立來：33.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬元)開放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0400 1.2940 0.06%
    11-27 1.0394 1.2934 -0.04%
    11-26 1.0398 1.2938 -0.07%
    11-25 1.0405 1.2945 -0.04%
    11-24 1.0409 1.2949 0.00%
    11-21 1.0409 1.2949 -0.01%
    11-20 1.0410 1.2950 0.00%
    11-19 1.0410 1.2950 -0.02%
    11-18 1.0412 1.2952 -0.01%
    11-17 1.0413 1.2953 0.02%
    11-14 1.0411 1.2951 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.02%
    0.33%
    0.04%
    0.05%
    1.79%
    6.34%
    6.56%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1875 | 3515
    2999 | 3493
    1855 | 3470
    2671 | 3380
    2691 | 3241
    2077 | 3181
    1268 | 2642
    2053 | 2265
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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