基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04320.01%
近1月：0.19%
近1年：0.84%

累計(jì)凈值

1.2972
近3月：0.37%
近3年：6.86%

近6月：0.60%
成立來(lái)：33.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：田原
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0432 1.2972 0.01%
    02-26 1.0431 1.2971 -0.04%
    02-25 1.0435 1.2975 -0.06%
    02-24 1.0441 1.2981 0.06%
    02-13 1.0435 1.2975 0.00%
    02-12 1.0435 1.2975 0.03%
    02-11 1.0432 1.2972 0.03%
    02-10 1.0429 1.2969 0.01%
    02-09 1.0428 1.2968 0.05%
    02-06 1.0423 1.2963 0.05%
    02-05 1.0418 1.2958 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.19%
    0.37%
    0.60%
    0.34%
    0.84%
    4.79%
    6.86%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    1637 | 3520
    2584 | 3507
    2471 | 3457
    2221 | 3518
    2829 | 3262
    1686 | 2758
    2071 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
61 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:46
477 0 公告摩根基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì) 基金資訊 12-27 08:44
168 0 公告關(guān)于新增華西證券股份有限公司為摩根純債豐利債券型證 基金資訊 12-27 08:34
156 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:35
260 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 09-19 09:10
218 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金(摩根純債豐利債券A 基金資訊 09-19 09:10
284 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-19 07:09
232 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:16
7165 11 大盤 高盈恒利 08-18 21:33
450 0 站上3600！金融科技+穩(wěn)定幣龍頭集結(jié)號(hào)，同泰精選 美麗的鐘鈺瀚 07-23 13:16
283 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:35
344 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-11 01:06
363 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
404 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:03
359 0 當(dāng)資金尋覓優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，方正鴻遠(yuǎn)脫穎而出！近六個(gè)月累計(jì) 安安很6 04-08 05:29
284 0 節(jié)奏真好，驚喜發(fā)現(xiàn)方正富邦鴻遠(yuǎn)半月收885蛋，今天 大牛飛起來(lái) 04-07 19:18
538 0 公告摩根基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于旗下部分基金202 基金資訊 04-01 18:23
601 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:30
915 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 10:06
1021 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1