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單位凈值 (2025-07-02)

1.05240.10%
近1月：0.48%
近1年：3.60%

累計凈值

1.2991
近3月：0.82%
近3年：7.59%

近6月：0.26%
成立來：33.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：雷楊娟
成 立 日：2014-11-18管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0524 1.2991 0.10%
    07-01 1.0514 1.2981 0.08%
    06-30 1.0506 1.2973 -0.07%
    06-27 1.0513 1.2980 0.03%
    06-26 1.0510 1.2977 0.08%
    06-25 1.0502 1.2969 -0.09%
    06-24 1.0511 1.2978 -0.08%
    06-23 1.0519 1.2986 0.00%
    06-20 1.0519 1.2986 0.03%
    06-19 1.0516 1.2983 0.03%
    06-18 1.0513 1.2980 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.48%
    0.82%
    0.26%
    0.53%
    3.60%
    6.22%
    7.59%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    286 | 3110
    682 | 3103
    2173 | 3051
    2481 | 2977
    2264 | 2976
    754 | 2733
    1603 | 2190
    1631 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

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1275 0 公告摩根純債豐利債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:25
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