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單位凈值 (2025-12-01)

1.06330.02%
近1月：0.06%
近1年：2.22%

累計凈值

1.4890
近3月：0.62%
近3年：9.70%

近6月：0.81%
成立來：56.76%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2014-06-12管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0633 1.4890 0.02%
    11-28 1.0631 1.4888 0.04%
    11-27 1.0627 1.4884 -0.03%
    11-26 1.0630 1.4887 -0.08%
    11-25 1.0638 1.4895 -0.03%
    11-24 1.0641 1.4898 0.01%
    11-21 1.0640 1.4897 -0.01%
    11-20 1.0641 1.4898 0.01%
    11-19 1.0640 1.4897 -0.01%
    11-18 1.0641 1.4898 0.01%
    11-17 1.0640 1.4897 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.06%
    0.62%
    0.81%
    1.24%
    2.22%
    6.25%
    9.70%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1643 | 3200
    746 | 3199
    236 | 3174
    530 | 3090
    905 | 2951
    946 | 2892
    1178 | 2374
    944 | 2022
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
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