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天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元消費甄選混合發(fā)起A 手機訪問當前基金品種頁

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鑫元消費甄選混合發(fā)起A(017467

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單位凈值 (2026-03-03): 0.4895-3.13%; 近1月：-8.95%; 近1年：-22.60%

累計凈值: 0.4895; 近3月：-1.63%; 近3年：--

: 近6月：-17.22%; 成立來：-51.05%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.11億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：姚啟璠
成立日：2023-03-24	管理人：鑫元基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	9.20%	--	股吧
愷英網(wǎng)絡	8.79%	-4.10%	股吧
世紀華通	8.33%	-1.02%	股吧
巨人網(wǎng)絡	8.26%	-2.62%	股吧
完美世界	8.14%	-5.37%	股吧
三七互娛	6.42%	-4.29%	股吧
萬辰集團	5.70%	-2.29%	股吧
家聯(lián)科技	5.28%	-6.93%	股吧
吉比特	5.24%	-4.02%	股吧
神州泰岳	4.41%	-6.11%	股吧

前十持倉占比合計：69.77%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債 6.25% --
前一持倉占比合計：6.25%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	6.25%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	0.4895	0.4895	-3.13%
03-02	0.5053	0.5053	-1.08%
02-27	0.5108	0.5108	-0.29%
02-26	0.5123	0.5123	-1.35%
02-25	0.5193	0.5193	-0.13%
02-24	0.5200	0.5200	-2.73%
02-13	0.5346	0.5346	-1.18%
02-12	0.5410	0.5410	-0.39%
02-11	0.5431	0.5431	0.17%
02-10	0.5422	0.5422	1.63%
02-09	0.5335	0.5335	1.58%

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鑫元消費甄選混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-5.87%	-8.95%	-1.63%	-17.22%	-3.32%	-22.60%	-33.00%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.18%	-1.25%	8.52%	9.75%	4.88%	33.72%	50.50%	19.69%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4628 \| 5092	4926 \| 5094	4331 \| 4997	4599 \| 4780	4468 \| 5050	4453 \| 4458	4009 \| 4010	-- \| 3393
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-14.42%	8.05%	-11.18%	-2.17%	-8.75%	6.41%	-18.16%	-3.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4747 \| 5130	4191 \| 4965	4582 \| 4794	4176 \| 4617	4078 \| 4611	3438 \| 4543	4297 \| 4440	2200 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-19.65%	-23.13%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4467 \| 5130	4072 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 1116.15%
2024-12-31 1375.04%
2024-06-30 785.10%
2023-12-31 307.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	1116.15%
2024-12-31	1375.04%
2024-06-30	785.10%
2023-12-31	307.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-26~至今	姚啟璠	190天	-14.94%
2025-07-01~2025-08-25	王寵姚啟璠	55天	5.11%
2024-04-18~2025-06-30	王寵	1年又73天	-26.16%
2023-10-27~2024-04-17	劉俊文王寵	173天	-6.01%
2023-03-24~2023-10-26	劉俊文	216天	-21.11%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
184	1	關于鑫元消費甄選暫停申購、定期定額投資、轉換轉入業(yè)	鑫元基金	03-03 09:31
111	0	公告關于鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金暫停申購、	基金資訊	02-11 07:48
119	1	機會來了，要把握住啊	股友250z3o8789	02-05 19:23
61	0	公告鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:49
211	1	與其追熱點，不如看估值！	股友Y83205W832	01-10 09:46
408	1	2025年終盤點丨3大虧損基金背后的“奇跡”	一地基毛666	01-07 19:33
120	0	墊底	燦爛的歲月0505	01-03 22:28
2019	1	盤點今年以來業(yè)績墊底的基金，落后在哪里？	基民檸檬	12-07 03:47
147	0	[圖片]	爛漫的櫻花	11-07 21:43
250	2	我玩我的，管你是誰！虧近50%鑫元消費甄選值得“點	一地基毛666	11-07 21:23
164	0	公告鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:35
251	3	$鑫元消費甄選混合發(fā)起A$你卡油把9.22都是紅的	易飛沖天	10-09 21:12
168	0	阿里巴巴賣了嗎？今天18厘米漲停都拉不起來啊	雷厲風行的羅晨光	09-01 20:38
181	0	公告鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 16:36
165	0	公告鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	08-28 09:20
169	0	公告鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金(鑫元消費甄選	基金資訊	08-28 09:16
228	0	公告鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	08-26 09:13
194	0	學會站在情緒之外看市場	蹌蹌來也	08-03 23:12
165	0	什么配置跌這么多	也會有的	07-31 23:07
355	0	公告鑫元消費甄選混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 07:46

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