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國投瑞銀醫(yī)療保健混合C(011082

)

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單位凈值 (2026-02-27): 1.01210.02%; 近1月：-3.93%; 近1年：22.65%

累計凈值: 1.2061; 近3月：-2.50%; 近3年：6.75%

: 近6月：-3.14%; 成立來：-24.69%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.43億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：劉澤序
成立日：2020-12-29	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
恒瑞醫(yī)藥	7.58%	-0.28%	股吧
科倫藥業(yè)	5.41%	0.20%	股吧
百濟神州-U	5.21%	-2.18%	股吧
藥明康德	5.19%	0.00%	股吧
澤璟制藥-U	4.79%	-1.65%	股吧
皓元醫(yī)藥	3.57%	1.69%	股吧
百普賽斯	3.56%	-0.68%	股吧
畢得醫(yī)藥	3.53%	0.88%	股吧
榮昌生物	3.42%	-0.33%	股吧
奧浦邁	3.17%	0.79%	股吧

前十持倉占比合計：45.43%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.08% --
前一持倉占比合計：0.08%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.08%	--

公司觀點

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42.26%近1年國投瑞銀中證5...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0121	1.2061	0.02%
02-26	1.0119	1.2059	-1.36%
02-25	1.0259	1.2199	0.39%
02-24	1.0219	1.2159	-1.18%
02-13	1.0341	1.2281	-1.43%
02-12	1.0491	1.2431	-0.31%
02-11	1.0524	1.2464	-0.14%
02-10	1.0539	1.2479	1.22%
02-09	1.0412	1.2352	0.80%
02-06	1.0329	1.2269	0.03%
02-05	1.0326	1.2266	0.16%

更多凈值信息>

國投瑞銀醫(yī)療保健混合C成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-12-16 每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-12-28 每份派現(xiàn)金0.1910元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.13%	-3.93%	-2.50%	-3.14%	2.42%	22.65%	23.35%	6.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.02%	0.73%	11.81%	14.54%	7.57%	29.37%	45.75%	24.01%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2266 \| 2339	2136 \| 2333	2229 \| 2325	2167 \| 2311	1657 \| 2331	1252 \| 2269	1534 \| 2191	1494 \| 2070
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-11.48%	25.39%	6.44%	6.84%	-6.62%	10.66%	-9.31%	-9.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2242 \| 2338	752 \| 2347	361 \| 2353	397 \| 2331	2031 \| 2336	762 \| 2322	2114 \| 2326	2042 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	26.22%	-15.29%	1.42%	-29.85%	-5.00%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	988 \| 2338	2168 \| 2336	289 \| 2330	1917 \| 2299	1809 \| 2205	-- \| 2086	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 320.90%
2024-12-31 340.75%
2024-06-30 318.30%
2023-12-31 366.37%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	320.90%
2024-12-31	340.75%
2024-06-30	318.30%
2023-12-31	366.37%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-06~至今	劉澤序	1年又268天	21.00%
2024-05-01~2024-06-05	吳默村劉澤序	35天	-3.67%
2021-04-28~2024-04-30	吳默村肖漢山	3年又3天	-36.66%
2021-01-16~2021-04-27	吳默村	101天	4.57%
2020-12-29~2021-01-15	張佳榮吳默村	17天	-2.46%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
59	0	公告國投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	01-21 08:07
73	0	從醫(yī)療到消費，腦機接口滲透率將飆升。同泰大健康基金	一只乘風的白犢	01-08 23:43
85	0	在算力產(chǎn)業(yè)今日全面開花的背景下，精選基金產(chǎn)品至關重	駝峰增長派	01-05 12:40
45	0	深夜復盤，焦點全在東杰智能。明日復牌，注定是市場的	財富蜜語人	12-30 11:08
37	0	東杰智能明天復牌！重組利好加持，2-3個20cm漲	蝶谷操作手	12-30 11:08
181	0	公告國投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金分紅	基金資訊	12-12 07:31
115	0	公告國投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金暫停	基金資訊	12-09 07:23
48	0	什么比	基民5w621Y6265	12-01 21:02
68	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟C，科技型基金中的"業(yè)績標桿"，近半年	海鷗點金水	11-27 12:00
67	0	偷吃，垃圾！	基民zks9Ej	11-24 20:29
179	0	公告國投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	10-27 08:09
145	0	公告國投瑞銀醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金20	基金資訊	08-29 08:07
813	5	創(chuàng)新藥反攻，趨勢行情不言頂，繼續(xù)沖	鳳凰涅槃不浴火	08-15 17:55
1653	5	創(chuàng)新藥又熄火？不不不，只是行情開始輪動了	鳳凰涅槃不浴火	08-12 17:16
867	6	港股創(chuàng)新藥調(diào)整倒車接人啦！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	08-06 19:08
137	0	同泰大健康再次拿下近一個月同類第一，7月十連漲簡直	楚楚可憐的莊婉就看看	08-03 04:54
106	0	哈哈，醫(yī)藥投資終于迎來春天啦！同泰大健康近一個月全	大姚鍵素	08-02 21:56
93	0	醫(yī)藥真還可以，國投瑞銀這個真沒令我失望！	宏圖高雅的魯班	08-01 10:08
134	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）太給力！算力能效比+空	伶俐乖巧的龔翔云	08-01 02:47
94	0	這被偷吃了多少啊	基民zks9Ej	07-28 20:11

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2025-12-16	每份派現(xiàn)金0.0030元
2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1910元

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