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單位凈值 (2025-09-03)

1.18490.05%
近1月：-0.16%
近1年：2.31%

累計凈值

1.5305
近3月：0.11%
近3年：8.37%

近6月：0.96%
成立來：59.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2014-05-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1849 1.5305 0.05%
    09-02 1.1843 1.5299 0.00%
    09-01 1.1843 1.5299 0.03%
    08-29 1.1839 1.5295 0.00%
    08-28 1.1839 1.5295 -0.04%
    08-27 1.1844 1.5300 0.01%
    08-26 1.1843 1.5299 0.03%
    08-25 1.1840 1.5296 0.04%
    08-22 1.1835 1.5291 -0.02%
    08-21 1.1837 1.5293 0.00%
    08-20 1.1837 1.5293 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.16%
    0.11%
    0.96%
    0.66%
    2.31%
    5.49%
    8.37%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    2146 | 3158
    1912 | 3110
    1471 | 2994
    1490 | 2962
    1412 | 2795
    1605 | 2248
    1177 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
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