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凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：-1.42%
近1年：0.87%

單位凈值 (2026-01-15)

1.2778-0.41%
近3月：-2.58%
近3年：36.84%

累計(jì)凈值

1.6139
近6月：-5.91%
成立來：64.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：45.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2019-08-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300紅利低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.2778 1.6139 -0.41%
    01-14 1.2830 1.6191 -1.12%
    01-13 1.2975 1.6336 0.21%
    01-12 1.2948 1.6309 -0.02%
    01-09 1.2950 1.6311 0.09%
    01-08 1.2938 1.6299 -0.27%
    01-07 1.2973 1.6334 -0.54%
    01-06 1.3043 1.6404 0.59%
    01-05 1.2967 1.6328 -0.09%
    12-31 1.2979 1.6340 0.03%
    12-30 1.2975 1.6336 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.24%
    -1.42%
    -2.58%
    -5.91%
    -1.55%
    0.87%
    22.11%
    36.84%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -1.56%
    -2.82%
    -7.57%
    -1.64%
    -2.59%
    14.32%
    23.50%
    同類排名
    4598 | 4757
    4629 | 4713
    4138 | 4510
    4042 | 4088
    4690 | 4768
    3386 | 3420
    2157 | 2509
    776 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3063.45%
    2024-12-31113.64%
    2024-06-30117.32%
    2023-12-3179.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
20 0 跟跌不跟漲666 轉(zhuǎn)生到異世界當(dāng)韭菜 01-14 13:16
69 1 這個基金買的到底啥股票，牛市里也天天跌，基金經(jīng)理不 karachi 01-12 09:31
31 0 這東西買了封號就行，不用怎么看 釣魚刺 01-09 11:27
80 3 這玩意也不扛跌啊跟跌不跟漲 巴韭鋱 01-08 07:58
267 4 大盤漲風(fēng)了，有些余錢買這個ETF圖個穩(wěn)，希望后期能 老湯財(cái)略 01-06 15:08
52 1 所有持倉在哪看，看前十大持倉總共才30-40% 股友86068P90H5 01-06 14:23
40 0 每年的管理費(fèi)合計(jì)是多少？ 股友91109VH810 01-04 10:38
220 6 紅利已經(jīng)無人問津了 燕麥拿鐵愛好者 12-25 11:25
89 1 可以了，每年分紅7分，5%多了 千股代碼多少 12-22 17:36
77 1 分紅到賬在哪看啊各位大佬 蛋黃和蛋黃酥 12-18 12:32
46 1 分紅什么時候到賬？ 熱情的彭釗20 12-18 10:08
107 1 我今天買入，是不是18號不能分紅但是要除權(quán)？那豈不 神仙操作一波 12-15 22:02
69 1 咋凈值掉這么多豈不是白分紅了？ 燕麥拿鐵愛好者 12-15 14:36
46 0 分紅什么時候到賬？ 熱情的彭釗20 12-15 10:45
190 4 分紅為啥就0.2不應(yīng)該是0.6嗎 轉(zhuǎn)生到異世界當(dāng)韭菜 12-15 10:28
58 1 最近跌的有點(diǎn)多 熱情的彭釗20 12-12 21:59
93 1 為啥明天分工登記日，今天還能跌這么多呀？？不應(yīng)該都 鎖倉20年 12-12 06:44
105 0 公告嘉實(shí)滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-10 08:06
306 3 股息率一年多少 星輝科技 12-10 00:09
57 0 再跌兩分就可進(jìn)場了 夢想526 12-09 19:13
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