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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.50%
近1年：3.70%

單位凈值 (2025-10-16)

1.34460.74%
近3月：-2.42%
近3年：51.04%

累計(jì)凈值

1.6579
近6月：1.82%
成立來：69.98%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：54.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王紫菡
成 立 日：2019-08-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300紅利低波動指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.3446 1.6579 0.74%
    10-15 1.3347 1.6480 0.31%
    10-14 1.3306 1.6439 1.14%
    10-13 1.3156 1.6289 0.13%
    10-10 1.3139 1.6272 0.44%
    10-09 1.3082 1.6215 0.86%
    09-30 1.2970 1.6103 -0.38%
    09-29 1.3019 1.6152 -0.22%
    09-26 1.3048 1.6181 0.42%
    09-25 1.2994 1.6127 -0.70%
    09-24 1.3086 1.6219 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.78%
    1.50%
    -2.42%
    1.82%
    -0.23%
    3.70%
    22.77%
    51.04%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    2.70%
    1.28%
    -3.92%
    -1.46%
    -3.64%
    0.18%
    15.51%
    37.01%
    同類排名
    172 | 4433
    1864 | 4429
    4073 | 4117
    3718 | 3752
    3378 | 3416
    2979 | 3068
    1798 | 2350
    343 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3063.45%
    2024-12-31113.64%
    2024-06-30117.32%
    2023-12-3179.59%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
20 1 1.396買的誰懂呀！ 基民2DG8980627 10-16 14:37
16 0 也是好起來了啊 中建兩萬億 10-16 11:24
30 0 這個(gè)ETF和跟蹤的指數(shù)年k怎么對不上？ 踩到牛shile 10-13 13:33
368 6 弄點(diǎn)ETF試試，圖個(gè)穩(wěn)當(dāng) 老湯財(cái)略 10-10 09:01
34 0 這個(gè)現(xiàn)在賣出有沒有紅利稅 asukar 09-30 11:55
27 0 跌買就是了。慢慢加倉 FC發(fā)財(cái) 09-30 11:48
288 0 這個(gè)跟易方達(dá)紅利簡直沒法比 巴韭鋱 09-30 09:51
154 0 注意到515300股息率不錯(cuò)。今日收盤凈值1.29 Ifindway 09-25 23:05
34 0 終于把茅臺調(diào)進(jìn)來了，見底信號 中建兩萬億 09-25 13:51
33 0 這里居然有茅臺 基民2DG8980627 09-25 10:43
26 0 這個(gè)紅利比紅利50今天少漲了0.5% asukar 09-24 14:31
31 0 mmm你要跌到多少？還不如存銀行，至少還有利息 伶俐乖巧的陳偉濤 09-22 13:31
24 0 只能說垃圾了，虧死了 asukar 09-22 11:20
32 0 不要你了，跌個(gè)沒完沒了 基民2DG8980627 09-19 10:26
28 0 差不多了吧？還跌呢？ 炎辰墨陽 09-19 09:36
28 0 sm玩意 巴菲特是我表哥 09-18 14:33
67 1 時(shí)間拉長看，買這個(gè)比科技賺錢概率大 夢想526 09-18 14:33
72 2 這怎么下來就上不去了 asukar 09-16 09:53
91 0 公告嘉實(shí)滬深300紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-15 08:07
53 0 差不多要分紅了吧 財(cái)富綻放的海帶 09-14 17:25
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