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單位凈值 (2025-07-04)

1.47580.03%
近1月：0.55%
近1年：9.04%

累計凈值

1.8008
近3月：0.86%
近3年：12.66%

近6月：2.20%
成立來：99.35%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2013-11-08管 理 人：安信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-22～2026-05-13/2026-04-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月21日15:00~05月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.4758 1.8008 0.03%
    07-03 1.4754 1.8004 0.05%
    07-02 1.4746 1.7996 -0.01%
    07-01 1.4747 1.7997 0.09%
    06-30 1.4734 1.7984 0.02%
    06-27 1.4731 1.7981 0.00%
    06-26 1.4731 1.7981 0.00%
    06-25 1.4731 1.7981 0.07%
    06-24 1.4721 1.7971 0.06%
    06-23 1.4712 1.7962 0.07%
    06-20 1.4702 1.7952 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.55%
    0.86%
    2.20%
    2.07%
    9.04%
    11.30%
    12.66%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    456 | 838
    410 | 834
    533 | 817
    158 | 786
    178 | 786
    54 | 739
    54 | 640
    109 | 590
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-313.33%
    2020-06-30-27.38%
    2019-12-311.90%
    2015-12-3130.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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