基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.33650.05%
近1月：0.49%
近1年：3.16%

累計(jì)凈值

1.5345
近3月：0.61%
近3年：9.22%

近6月：1.36%
成立來：55.50%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間(有限制)：09-10/09-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.3365 1.5345 0.05%
    05-08 1.3358 1.5338 0.15%
    05-07 1.3338 1.5318 -0.01%
    05-06 1.3340 1.5320 0.04%
    04-30 1.3335 1.5315 0.07%
    04-29 1.3326 1.5306 0.14%
    04-28 1.3308 1.5288 0.05%
    04-25 1.3302 1.5282 0.02%
    04-24 1.3300 1.5280 -0.03%
    04-23 1.3304 1.5284 -0.08%
    04-22 1.3314 1.5294 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.49%
    0.61%
    1.36%
    0.99%
    3.16%
    7.74%
    9.22%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    317 | 839
    205 | 830
    101 | 799
    672 | 786
    226 | 797
    409 | 727
    242 | 644
    369 | 577
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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