基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富年年利定期開(kāi)放債券A(000221
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.33550.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.5335
近3月：0.04%
近3年：6.99%

近6月：0.98%
成立來(lái)：55.38%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間(有限制)：09-10/09-10
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月09日15:00~09月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.3355 1.5335 0.01%
    09-02 1.3353 1.5333 0.00%
    09-01 1.3353 1.5333 0.02%
    08-29 1.3350 1.5330 0.00%
    08-28 1.3350 1.5330 -0.01%
    08-27 1.3352 1.5332 0.01%
    08-26 1.3351 1.5331 0.01%
    08-25 1.3350 1.5330 0.02%
    08-22 1.3347 1.5327 0.00%
    08-21 1.3347 1.5327 0.01%
    08-20 1.3346 1.5326 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.04%
    0.98%
    0.91%
    1.53%
    5.98%
    6.99%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    319 | 788
    567 | 788
    681 | 776
    547 | 738
    510 | 728
    649 | 697
    396 | 600
    458 | 547
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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