基金品種

全球市場
匯添富年年利定期開放債券A(000221
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.34470.01%
近1月：0.15%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.5427
近3月：0.40%
近3年：9.49%

近6月：0.71%
成立來：56.45%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.81億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2013-09-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-16～03-20/03-16～03-20
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月13日15:00~03月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.3447 1.5427 0.01%
    02-26 1.3446 1.5426 0.00%
    02-25 1.3446 1.5426 0.01%
    02-24 1.3445 1.5425 0.04%
    02-13 1.3439 1.5419 0.00%
    02-12 1.3439 1.5419 0.01%
    02-11 1.3437 1.5417 0.01%
    02-10 1.3436 1.5416 0.00%
    02-09 1.3436 1.5416 0.01%
    02-06 1.3435 1.5415 0.01%
    02-05 1.3434 1.5414 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.40%
    0.71%
    0.23%
    1.81%
    5.05%
    9.49%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    121 | 869
    415 | 863
    710 | 851
    641 | 815
    813 | 863
    569 | 747
    473 | 645
    404 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2018-12-313.03%
    2017-12-310.84%
    2017-06-300.65%
    2015-12-310.03%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:27
165 0 公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司旗下部分基金取消收益 基金資訊 12-09 09:11
178 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-05 07:21
141 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:27
113 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金A類份額更新 基金資訊 09-19 09:10
171 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-19 09:10
168 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 09-17 09:12
250 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十二次 基金資訊 09-11 07:33
158 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:09
138 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:20
176 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:34
209 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:06
226 0 公告關(guān)于匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金第十一次 基金資訊 03-06 07:21
220 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:39
193 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 01-21 09:12
322 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-13 07:23
280 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 09:18
336 0 $匯添富年年利定期開放債券A[000221]$什么 飄逸的納蘭麥克 10-04 21:24
296 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金A類份額更新 基金資訊 09-20 09:06
371 0 公告匯添富年年利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 09-20 09:03
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1