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單位凈值 (2025-09-03)

1.29130.04%
近1月：-0.17%
近1年：1.93%

累計凈值

1.5568
近3月：0.15%
近3年：7.85%

近6月：0.92%
成立來：67.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃紀(jì)亮等
成 立 日：2013-06-25管 理 人：富國基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2913 1.5568 0.04%
    09-02 1.2908 1.5563 0.00%
    09-01 1.2908 1.5563 0.03%
    08-29 1.2904 1.5559 -0.01%
    08-28 1.2905 1.5560 -0.04%
    08-27 1.2910 1.5565 0.01%
    08-26 1.2909 1.5564 0.05%
    08-25 1.2903 1.5558 0.05%
    08-22 1.2897 1.5552 -0.02%
    08-21 1.2899 1.5554 0.01%
    08-20 1.2898 1.5553 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.17%
    0.15%
    0.92%
    0.56%
    1.93%
    5.66%
    7.85%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2733 | 3150
    2195 | 3148
    1743 | 3100
    1565 | 2984
    1649 | 2953
    2042 | 2786
    1475 | 2240
    1380 | 1899
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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