基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.16590.02%
近1月：0.00%
近1年：2.63%

累計(jì)凈值

1.6295
近3月：0.40%
近3年：9.20%

近6月：1.39%
成立來：76.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.1659 1.6295 0.02%
    09-01 1.1657 1.6293 0.02%
    08-29 1.1655 1.6291 0.00%
    08-28 1.1655 1.6291 -0.04%
    08-27 1.1660 1.6296 0.02%
    08-26 1.1658 1.6294 0.04%
    08-25 1.1653 1.6289 0.05%
    08-22 1.1647 1.6283 0.01%
    08-21 1.1646 1.6282 0.03%
    08-20 1.1643 1.6279 -0.02%
    08-19 1.1645 1.6281 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.00%
    0.40%
    1.39%
    0.88%
    2.63%
    6.21%
    9.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    784 | 3157
    484 | 3103
    480 | 2991
    899 | 2961
    824 | 2792
    1091 | 2247
    775 | 1906
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-30 09:30
76 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性 基金資訊 08-30 08:36
409 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250820 基金資訊 08-21 07:43
62 0 推薦你們?nèi)タ纯殆i揚(yáng)泓利，800多個(gè)蛋了，業(yè)績賊強(qiáng)， 小小哪吒哦 08-07 15:47
146 1 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(2025/07/25) 基金資訊 08-04 22:31
158 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公 基金資訊 07-31 09:10
129 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性 基金資訊 07-21 07:29
134 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表 基金資訊 07-21 07:26
222 0 公告華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 01:07
285 1 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250711 基金資訊 07-12 19:24
138 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250701 基金資訊 07-01 07:33
168 0 公告華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-20 00:32
273 6 主力資金撤退，創(chuàng)新藥熄火，當(dāng)下怎么辦？ 信兒理財(cái)日記 06-19 17:38
188 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250618 基金資訊 06-18 09:54
139 0 公告華泰柏瑞基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-20250613 基金資訊 06-13 09:48
68 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 氣泡水呀 06-12 17:45
184 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估 基金資訊 06-10 07:41
87 0 全市場(chǎng)保險(xiǎn)主題基金屈指可數(shù)，"方正富邦保險(xiǎn)C"卻交 小琳各種靈 06-06 14:11
158 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌證券估 基金資訊 06-04 07:33
168 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 05-24 09:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1