基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.16830.04%
近1月：0.62%
近1年：3.14%

累計(jì)凈值

1.6319
近3月：1.06%
近3年：10.94%

近6月：0.90%
成立來(lái)：76.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.1683 1.6319 0.04%
    07-03 1.1678 1.6314 0.02%
    07-02 1.1676 1.6312 0.13%
    07-01 1.1661 1.6297 0.09%
    06-30 1.1650 1.6286 -0.04%
    06-27 1.1655 1.6291 0.03%
    06-26 1.1651 1.6287 0.05%
    06-25 1.1645 1.6281 -0.09%
    06-24 1.1655 1.6291 -0.09%
    06-23 1.1665 1.6301 0.01%
    06-20 1.1664 1.6300 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.62%
    1.06%
    0.90%
    1.09%
    3.14%
    7.07%
    10.94%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    249 | 3454
    380 | 3421
    644 | 3346
    1143 | 3272
    1136 | 3268
    1388 | 3023
    1307 | 2467
    848 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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