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單位凈值 (2025-09-03)

1.64420.05%
近1月：0.61%
近1年：3.49%

累計凈值

1.6792
近3月：2.09%
近3年：8.46%

近6月：2.79%
成立來：68.70%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭文旭等
成 立 日：2013-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.6442 1.6792 0.05%
    09-02 1.6433 1.6783 -0.19%
    09-01 1.6465 1.6815 -0.10%
    08-29 1.6482 1.6832 -0.07%
    08-28 1.6494 1.6844 -0.04%
    08-27 1.6501 1.6851 -0.70%
    08-26 1.6618 1.6968 0.01%
    08-25 1.6617 1.6967 0.24%
    08-22 1.6578 1.6928 0.28%
    08-21 1.6532 1.6882 0.12%
    08-20 1.6513 1.6863 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    0.61%
    2.09%
    2.79%
    3.30%
    3.49%
    7.82%
    8.46%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    713 | 788
    108 | 788
    107 | 776
    100 | 738
    108 | 728
    321 | 697
    192 | 600
    342 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2018-06-302.67%
    2017-12-310.91%
    2017-06-303.22%
    2015-12-3128.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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