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單位凈值 (2025-09-02)

1.00860.01%
近1月：-0.10%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1647
近3月：0.20%
近3年：7.55%

近6月：1.08%
成立來：17.22%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：33.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2017-05-25管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0086 1.1647 0.01%
    09-01 1.0085 1.1646 0.03%
    08-29 1.0082 1.1643 0.01%
    08-28 1.0081 1.1642 -0.04%
    08-27 1.0085 1.1646 0.01%
    08-26 1.0084 1.1645 0.04%
    08-25 1.0080 1.1641 0.04%
    08-22 1.0076 1.1637 0.00%
    08-21 1.0076 1.1637 0.02%
    08-20 1.0074 1.1635 -0.01%
    08-19 1.0075 1.1636 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.10%
    0.20%
    1.08%
    0.78%
    2.00%
    5.06%
    7.55%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1055 | 3156
    1365 | 3157
    1271 | 3103
    1188 | 2991
    1117 | 2961
    1898 | 2792
    1780 | 2247
    1461 | 1906
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1629.29億旗下基金：205只
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