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單位凈值 (2026-01-14)

1.01610.03%
近1月:0.24%
近1年:1.56%

累計凈值

1.1722
近3月:0.72%
近3年:8.48%

近6月:0.63%
成立來:18.09%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:33.44億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:吳秋君
成 立 日:2017-05-25管 理 人中信保誠基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.49%01-14

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0161 1.1722 0.03%
    01-13 1.0158 1.1719 0.01%
    01-12 1.0157 1.1718 0.03%
    01-09 1.0154 1.1715 0.02%
    01-08 1.0152 1.1713 0.03%
    01-07 1.0149 1.1710 -0.02%
    01-06 1.0151 1.1712 -0.04%
    01-05 1.0155 1.1716 0.05%
    12-31 1.0150 1.1711 0.02%
    12-30 1.0148 1.1709 0.00%
    12-29 1.0148 1.1709 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.24%
    0.72%
    0.63%
    0.11%
    1.56%
    5.02%
    8.48%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    1120 | 3229
    520 | 3238
    473 | 3206
    678 | 3150
    380 | 3243
    657 | 2971
    1663 | 2449
    1450 | 2088
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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