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單位凈值 (2025-07-04)

1.01070.04%
近1月：0.39%
近1年：2.52%

累計凈值

1.1668
近3月：0.82%
近3年：9.09%

近6月：0.91%
成立來：17.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳秋君
成 立 日：2017-05-25管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0107 1.1668 0.04%
    07-03 1.0103 1.1664 0.03%
    07-02 1.0100 1.1661 0.06%
    07-01 1.0094 1.1655 0.05%
    06-30 1.0089 1.1650 0.01%
    06-27 1.0088 1.1649 0.02%
    06-26 1.0086 1.1647 -0.01%
    06-25 1.0087 1.1648 -0.02%
    06-24 1.0089 1.1650 -0.03%
    06-23 1.0092 1.1653 0.02%
    06-20 1.0090 1.1651 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.39%
    0.82%
    0.91%
    0.99%
    2.52%
    5.82%
    9.09%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    732 | 3454
    1821 | 3421
    1633 | 3346
    1110 | 3272
    1421 | 3268
    2280 | 3023
    1955 | 2467
    1542 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1478.03億旗下基金：200只
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