基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.66230.04%
近1月：0.17%
近1年：4.14%

累計(jì)凈值

1.9623
近3月：0.62%
近3年：12.50%

近6月：1.49%
成立來：110.69%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫丹
成 立 日：2013-06-04管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.6623 1.9623 0.04%
    11-27 1.6616 1.9616 -0.04%
    11-26 1.6622 1.9622 -0.07%
    11-25 1.6634 1.9634 0.00%
    11-24 1.6634 1.9634 0.01%
    11-21 1.6633 1.9633 -0.07%
    11-20 1.6644 1.9644 0.00%
    11-19 1.6644 1.9644 0.02%
    11-18 1.6641 1.9641 -0.02%
    11-17 1.6645 1.9645 0.00%
    11-14 1.6645 1.9645 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.17%
    0.62%
    1.49%
    2.73%
    4.14%
    10.51%
    12.50%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    299 | 866
    160 | 853
    132 | 835
    281 | 803
    221 | 755
    227 | 751
    115 | 641
    153 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.33%
    2024-06-301.87%
    2023-12-313.56%
    2023-06-303.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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