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天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富實業(yè)債債券A 手機訪問當前基金品種頁

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匯添富實業(yè)債債券A(000122

)

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單位凈值 (2025-07-04): 1.51160.11%; 近1月：2.22%; 近1年：11.36%

累計凈值: 1.7856; 近3月：2.84%; 近3年：18.74%

: 近6月：5.30%; 成立來：92.99%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：38.32億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：徐一恒等
成立日：2013-06-14	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
晶能轉(zhuǎn)債	4.54%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	4.51%	--
福萊轉(zhuǎn)債	2.52%	--
天業(yè)轉(zhuǎn)債	2.30%	--
25京保01	1.87%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-04	1.5116	1.7856	0.11%
07-03	1.5099	1.7839	0.27%
07-02	1.5058	1.7798	-0.07%
07-01	1.5068	1.7808	0.21%
06-30	1.5036	1.7776	0.12%
06-27	1.5018	1.7758	0.06%
06-26	1.5009	1.7749	0.02%
06-25	1.5006	1.7746	0.45%
06-24	1.4939	1.7679	0.30%
06-23	1.4894	1.7634	0.22%
06-20	1.4862	1.7602	0.02%

更多凈值信息>

匯添富實業(yè)債債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2016-12-27 每份派現(xiàn)金0.0640元
2015-12-22 每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-12-25 每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-10-16 每份派現(xiàn)金0.0600元
更多分紅信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.65%	2.22%	2.84%	5.30%	5.01%	11.36%	15.92%	18.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.24%	0.71%	1.18%	1.70%	1.75%	4.40%	7.37%	9.37%
滬深300	1.54%	2.93%	3.13%	5.48%	1.20%	15.57%	2.13%	-11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	22 \| 838	27 \| 834	29 \| 817	36 \| 786	36 \| 786	30 \| 739	12 \| 640	9 \| 590
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.47%	1.93%	5.20%	0.22%	1.71%	1.47%	0.37%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	36 \| 838	36 \| 755	24 \| 819	416 \| 800	320 \| 3363	667 \| 3229	2797 \| 3111	105 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.81%	3.03%	2.56%	1.95%	3.89%	7.16%	1.19%	1.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	24 \| 819	1823 \| 3111	811 \| 2730	1960 \| 2412	206 \| 2199	64 \| 1722	867 \| 1269	405 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2020-12-31 1.27%
2020-06-30 -0.08%
2019-12-31 1.71%
2017-12-31 3.90%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：純債基金，聚焦實業(yè)債；強化收益，把握債券結(jié)構(gòu)機會；擬任基金經(jīng)理曾剛先生管理經(jīng)驗豐富，歷史業(yè)績優(yōu)異。

報告期	基金換手率
2020-12-31	1.27%
2020-06-30	-0.08%
2019-12-31	1.71%
2017-12-31	3.90%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-28~至今	徐一恒吳江宏胡奕	1年又7天	10.93%
2024-03-04~2024-06-27	徐一恒吳江宏	115天	1.49%
2020-06-04~2024-03-03	徐一恒	3年又273天	10.42%
2016-06-07~2020-06-03	曾剛蔣文玲	3年又362天	13.65%
2013-06-14~2016-06-06	曾剛	2年又358天	36.60%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
144	12	債市	復(fù)利魔法師1	07-05 00:20
111	2	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金估值調(diào)整	基金資訊	07-02 18:45
170	3	公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與大華銀行(中國	基金資訊	06-30 11:42
78	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于浦發(fā)銀行系統(tǒng)維護的公	基金資訊	06-26 11:17
165	0	公告匯添富實業(yè)債債券型證券投資基金更新招募說明書(20	基金資訊	06-20 00:43
145	0	公告匯添富實業(yè)債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品	基金資訊	06-20 00:43
208	1	公告關(guān)于匯添富基金管理股份有限公司終止與民商基金銷售(	基金資訊	06-18 16:52
13051	11	買基	擒牛三十六計	05-30 17:36
4570	12	固收	徐翔1號迷弟	05-29 16:33
3722	12	同樣	小妮子聊基	05-28 15:02
3202	11	固收	老王定投1	05-27 16:15
4560	11	債	養(yǎng)基廠廠長1	05-23 17:39
3619	11	對比	ETF大作手	05-22 17:12
7133	13	經(jīng)過	巴菲特1號門徒966	05-21 16:21
3740	12	該說不說	股海沖浪手11	05-20 16:05
3496	13	好基金	十年定投十倍	05-19 15:38
214	1	好	復(fù)利_滾雪球	05-16 11:55
4329	12	債	愛投基的小仙女	05-15 14:30
8353	12	固收	小散養(yǎng)基分享	05-14 15:54
236	0	公告匯添富基金風(fēng)險評價結(jié)果(2025年一季度)	基金資訊	05-09 15:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-27	每份派現(xiàn)金0.0640元
2015-12-22	每份派現(xiàn)金0.0800元
2014-12-25	每份派現(xiàn)金0.0700元
2014-10-16	每份派現(xiàn)金0.0600元

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