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匯添富實(shí)業(yè)債債券A(000122
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.6047-0.07%
近1月：1.74%
近1年：11.01%

累計(jì)凈值

1.8787
近3月：3.80%
近3年：24.69%

近6月：6.19%
成立來：104.88%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：44.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.6047 1.8787 -0.07%
    01-13 1.6058 1.8798 -0.27%
    01-12 1.6101 1.8841 0.33%
    01-09 1.6048 1.8788 0.21%
    01-08 1.6014 1.8754 0.09%
    01-07 1.6000 1.8740 -0.02%
    01-06 1.6004 1.8744 0.34%
    01-05 1.5950 1.8690 0.38%
    12-31 1.5889 1.8629 -0.03%
    12-30 1.5893 1.8633 0.05%
    12-29 1.5885 1.8625 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    1.74%
    3.80%
    6.19%
    0.99%
    11.01%
    21.27%
    24.69%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    212 | 791
    91 | 787
    35 | 767
    38 | 731
    120 | 793
    39 | 675
    29 | 568
    21 | 518
    四分位排名

    良好

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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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