基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富實(shí)業(yè)債債券A(000122
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.53050.23%
近1月：0.72%
近1年：16.16%

累計(jì)凈值

1.8045
近3月：3.71%
近3年：19.20%

近6月：4.34%
成立來(lái)：95.40%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐一恒等
成 立 日：2013-06-14管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.5305 1.8045 0.23%
    09-02 1.5270 1.8010 -0.28%
    09-01 1.5313 1.8053 -0.40%
    08-29 1.5375 1.8115 -0.10%
    08-28 1.5391 1.8131 0.06%
    08-27 1.5382 1.8122 -1.18%
    08-26 1.5566 1.8306 0.03%
    08-25 1.5561 1.8301 0.12%
    08-22 1.5543 1.8283 0.32%
    08-21 1.5494 1.8234 0.22%
    08-20 1.5460 1.8200 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.50%
    0.72%
    3.71%
    4.34%
    6.32%
    16.16%
    15.95%
    19.20%
    同類(lèi)平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    730 | 788
    75 | 788
    45 | 776
    40 | 738
    40 | 728
    34 | 697
    16 | 600
    13 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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