基金品種

全球市場
易方達純債1年定開債A(000111
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.02600.10%
近1月：0.10%
近1年：2.51%

累計凈值

1.5810
近3月：0.58%
近3年：10.11%

近6月：1.62%
成立來：73.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2013-07-30管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-03～2026-08-14/10-09
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月14日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0260 1.5810 0.10%
    09-02 1.0250 1.5800 0.00%
    09-01 1.0250 1.5800 0.00%
    08-29 1.0250 1.5800 0.00%
    08-28 1.0250 1.5800 0.00%
    08-27 1.0250 1.5800 0.00%
    08-26 1.0250 1.5800 0.00%
    08-25 1.0250 1.5800 0.10%
    08-22 1.0240 1.5790 0.00%
    08-21 1.0240 1.5790 0.00%
    08-20 1.0240 1.5790 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.58%
    1.62%
    1.32%
    2.51%
    6.91%
    10.11%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    347 | 3160
    394 | 3158
    227 | 3110
    234 | 2994
    380 | 2962
    1065 | 2795
    688 | 2248
    475 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
148 3 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整 基金資訊 09-04 09:10
78 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺系統(tǒng)維護的通 基金資訊 09-03 16:01
97 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整 基金資訊 09-03 07:31
33 0 公告易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-30 00:09
165 1 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整 基金資訊 08-29 17:46
68 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺系統(tǒng)維護的通 基金資訊 08-28 10:58
89 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于中國工商銀行直銷資金專戶 基金資訊 08-28 10:57
262 1 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整 基金資訊 08-26 07:42
175 0 公告易方達客戶隱私政策更新提示 基金資訊 08-23 15:11
383 1 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整 基金資訊 08-16 02:45
153 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺系統(tǒng)維護的通 基金資訊 08-14 10:41
52 0 公告易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金(易方達純 基金資訊 08-08 08:21
535 10 不只是爆發(fā)！近月Top 2 (29.7%)，十連漲 巨人阿克曼 07-30 10:38
98 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-30 07:42
642 12 公告易方達基金管理有限公司高級管理人員變更公告(202 基金資訊 07-30 06:30
106 0 公告易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金第十三個運 基金資訊 07-29 00:09
106 0 專精特新爆發(fā)季！同泰開泰年漲82%的靈活利器 robot數(shù)據(jù)員 07-22 14:40
57 0 公告易方達純債1年定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 00:32
221 0 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上直銷平臺系統(tǒng)維護的通 基金資訊 07-15 10:48
391 4 公告易方達基金管理有限公司關(guān)于設立易方達財富管理基金銷 基金資訊 07-15 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1