| 基金全稱 | 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合C |
| 基金代碼 | 026679（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
恒越嘉潤(rùn)量化選股混合C(026679) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳胤希 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-12 |
吳胤希先生:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)碩士。曾任職于遠(yuǎn)東國(guó)際租賃有限公司,擔(dān)任投資分析員;于ExcelMarkets擔(dān)任外匯交易員;于重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,擔(dān)任債券交易員。2016年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司,曾任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。2023年9月加入恒越基金,任公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。任信誠(chéng)理財(cái)28日盈債券型證券投資基金、信誠(chéng)年年有余定期開放債券型證券投資基金。2020年3月13日至2022年8月9日擔(dān)任中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月28日起至2022年8月9日擔(dān)任中信保誠(chéng)中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月3日擔(dān)任中信保誠(chéng)景裕中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月31日至2020年10月22日擔(dān)任中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年8月31日至2020年10月22日擔(dān)任中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月10日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年1月15日至2020年11月13日擔(dān)任中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日擔(dān)任中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年04月15日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月9日至2023年09月05日擔(dān)任中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、信誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月加入恒越基金,現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理。2024年3月13日擔(dān)任恒越嘉鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年3月13日擔(dān)任恒越安裕純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年5月16日起任恒越均衡優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月28日擔(dān)任恒越短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026679 | 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合C | 2026-01-12 | 至今 | 1天 | ||
| 026678 | 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合A | 2026-01-12 | 至今 | 1天 | ||
| 011919 | 恒越短債債券A | 債券型-中短債 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又46天 | 2.23% |
| 011920 | 恒越短債債券C | 債券型-中短債 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又46天 | 2.01% |
| 019112 | 恒越短債債券D | 債券型-中短債 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又46天 | 6.66% |
| 021127 | 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又83天 | 3.55% |
| 021128 | 恒越季季樂3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-10-22 | 至今 | 1年又83天 | 3.29% |
| 016912 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 40.13% |
| 016913 | 恒越均衡優(yōu)選混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 2024-05-16 | 2025-11-26 | 1年又194天 | 38.70% |
| 018516 | 恒越安裕純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又306天 | 5.29% |
| 011416 | 恒越嘉鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-13 | 至今 | 1年又306天 | 20.70% |
| 011417 | 恒越嘉鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-13 | 至今 | 1年又306天 | 20.23% |
| 017463 | 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-12-05 | 2023-09-05 | 274天 | 2.63% |
| 550013 | 中信保誠(chéng)景華C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 17.72% |
| 550012 | 中信保誠(chéng)景華A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-08-09 | 2023-09-05 | 1年又27天 | 2.51% |
| 003288 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)益C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.32% |
| 004107 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.50% |
| 003287 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.59% |
| 004106 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.81% |
| 003121 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)利A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.51% |
| 003130 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)利C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2021-04-15 | 2023-09-05 | 2年又143天 | 8.23% |
| 010462 | 中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-11-10 | 2023-09-05 | 2年又299天 | 11.26% |
| 003121 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)利A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.84% |
| 003288 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)益C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.75% |
| 004106 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.74% |
| 004108 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.08% |
| 004107 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.68% |
| 003287 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)益A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.81% |
| 003130 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)利C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-15 | 182天 | 1.80% |
| 004109 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-10-15 | 2021-04-26 | 193天 | 2.02% |
| 009191 | 中信保誠(chéng)景裕中短債A | 債券型-中短債 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.52% |
| 009192 | 中信保誠(chéng)景裕中短債C | 債券型-中短債 | 2020-07-03 | 2022-10-19 | 2年又108天 | 5.35% |
| 008455 | 中信保誠(chéng)中債1-3年國(guó)開行C | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 2.83% |
| 008454 | 中信保誠(chéng)中債1-3年國(guó)開行A | 指數(shù)型-固收 | 2020-05-28 | 2022-08-09 | 2年又73天 | 3.07% |
| 009081 | 中信保誠(chéng)嘉豐一年定開債發(fā)起式 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2020-03-13 | 2022-08-09 | 2年又149天 | 6.38% |
| 008429 | 中信保誠(chéng)嘉裕五年定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-12-24 | 2023-09-05 | 3年又256天 | 12.44% |
| 550018 | 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 16.41% |
| 550019 | 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B | 債券型-混合一級(jí) | 2019-11-21 | 2023-09-05 | 3年又289天 | 14.58% |
| 006789 | 中信保誠(chéng)景豐A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.50% |
| 006790 | 中信保誠(chéng)景豐C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2019-01-15 | 2020-11-13 | 1年又303天 | 6.47% |
| 006178 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 5.83% |
| 006177 | 中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-08-31 | 2020-10-22 | 2年又53天 | 9.45% |
| 000135 | 中信保誠(chéng)嘉鴻債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 000134 | 中信保誠(chéng)嘉鴻債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-05-31 | 2020-10-22 | 2年又145天 | |
| 005617 | 中信嘉鑫3個(gè)月定開債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2018-01-30 | 2023-09-05 | 5年又219天 | 26.23% |
| 005020 | 中信保誠(chéng)智惠金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-14 | 2019-01-10 | 1年又149天 | 4.78% |
| 000599 | 中信保誠(chéng)薪金寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-10-14 | 2018-05-31 | 1年又229天 | 6.23% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)周期、財(cái)政貨幣政策、證券市場(chǎng)流動(dòng)性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場(chǎng)上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場(chǎng)情緒的比較分析,評(píng)估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 股票投資策略 (1)量化多因子選股策略 本基金通過對(duì)國(guó)內(nèi)外股票市場(chǎng)的長(zhǎng)期研究和歷史數(shù)據(jù)回測(cè)為基礎(chǔ),構(gòu)建量化多因子選股模型,用精研的多個(gè)類別因子捕捉市場(chǎng)的定價(jià)偏離,并不斷迭代量化模型以構(gòu)建多元化的投資組合,在有效發(fā)掘個(gè)股投資價(jià)值的同時(shí),盡可能降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)。 本基金所采用的量化多因子模型所涵蓋的因子包括但不限于價(jià)值(value)、質(zhì)量(quality)、成長(zhǎng)(growth)、動(dòng)量(momentum)、情緒(sentiment)、規(guī)模(size)、波動(dòng)率(volatility)等。這些類別因子綜合覆蓋宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、上市公司基本面和市場(chǎng)情緒等各方面的信息。本基金將根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)預(yù)期,對(duì)各類信息的重要性做出前瞻性的判斷,并適時(shí)調(diào)整各類別因子的具體組成及權(quán)重,以適應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境。 (2)量化擇時(shí)策略 在量化選股的基礎(chǔ)上,本基金將運(yùn)用量化擇時(shí)模型,通過對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)、均值回歸狀態(tài)及波動(dòng)率周期等核心維度進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與綜合評(píng)估,系統(tǒng)性地生成目標(biāo)股票的交易時(shí)機(jī)信號(hào)。該策略旨在捕捉不同時(shí)間周期下的價(jià)格動(dòng)量、反轉(zhuǎn)及突破機(jī)會(huì),以謀求超越基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 (3)港股通標(biāo)的投資策略 本基金可通過港股通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。對(duì)于港股投資,本基金將采用定量和定性相結(jié)合方法,在把握宏觀基本面與資金流向大勢(shì)的同時(shí),聚焦于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與公司發(fā)展前景,從公司商業(yè)模式、產(chǎn)品創(chuàng)新及競(jìng)爭(zhēng)力、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源和區(qū)域分布等多維度進(jìn)行考量,自下而上挖掘優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 (4)存托憑證投資策略 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資交易策略 本基金參與融資業(yè)務(wù)將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法律法規(guī)的約束,合理利用融資發(fā)掘可能的增值機(jī)會(huì)。投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值,控制下跌風(fēng)險(xiǎn),對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)保值和鎖定收益。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國(guó)債期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理,提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。 股指期貨交易策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,謹(jǐn)慎適當(dāng)參與股指期貨的交易,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 債券投資策略 (1)久期管理策略 本基金根據(jù)中長(zhǎng)期的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)趨勢(shì),判斷債券市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì),并形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的久期。當(dāng)預(yù)期收益率曲線下移時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場(chǎng)上漲的收益;當(dāng)預(yù)期收益率曲線上移時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以控制債券市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金資產(chǎn)組合中的長(zhǎng)、中、短期債券主要根據(jù)收益率曲線形狀的變化進(jìn)行合理配置。本基金基于對(duì)收益率曲線的形狀和變化趨勢(shì)的分析和判斷,適時(shí)采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構(gòu)造組合,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (3)信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)投資策略 信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度、債券市場(chǎng)的供求狀況、信用利差的歷史統(tǒng)計(jì)區(qū)間等多個(gè)方面,綜合考量當(dāng)前信用債市場(chǎng)信用利差的合理性、相對(duì)投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)及信用利差曲線的未來(lái)變化趨勢(shì);另一方面,本基金將對(duì)債券發(fā)行人及其發(fā)行的債券進(jìn)行信用分析,參考外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的信用評(píng)級(jí),研究債券發(fā)行主體的行業(yè)景氣度、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,分析違約風(fēng)險(xiǎn)以及合理信用利差水平,判斷債券的投資價(jià)值。在嚴(yán)格遵守本基金合同的約定下,謹(jǐn)慎選擇債券發(fā)行人基本面良好、債券條款優(yōu)惠的信用債,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 (4)回購(gòu)策略 本基金將通過對(duì)回購(gòu)利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率的比較,通過回購(gòu)融入短期資金滾動(dòng)操作,投資于收益率高于回購(gòu)成本的債券以及其他獲利機(jī)會(huì),從而獲得杠桿放大收益,并根據(jù)市場(chǎng)利率水平以及對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期等,對(duì)回購(gòu)放大的杠桿比例適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。 (5)騎乘收益率曲線策略 當(dāng)收益率曲線相對(duì)陡峭時(shí),本基金將買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平處于相對(duì)高位的債券,隨著債券剩余期限縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (6)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金對(duì)可轉(zhuǎn)換債及可交換債券的選擇結(jié)合其債性和股性特征,在對(duì)公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,獲取穩(wěn)健的投資回報(bào)。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定以及對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。 本基金除了投資A股外,還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及香港市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
恒越嘉潤(rùn)量化選股混合C(026679) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
恒越嘉潤(rùn)量化選股混合C(026679) - 基金公告
- 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金招募說明書2026-01-12
- 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金基金合同2026-01-12
- 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要2026-01-12
- 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金托管協(xié)議2026-01-12
- 恒越嘉潤(rùn)量化選股混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-01-12