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中信嘉鑫3個月定開債(005617
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04150.03%
近1月：0.08%
近1年：2.04%

累計凈值

1.2997
近3月：-0.19%
近3年：7.73%

近6月：0.50%
成立來：33.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2018-01-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：11-10～12-02/11-10～12-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年11月07日15:00~12月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月07日15:00~12月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0415 1.2997 0.03%
    10-15 1.0412 1.2994 0.00%
    10-14 1.0412 1.2994 0.01%
    10-13 1.0411 1.2993 0.08%
    10-10 1.0403 1.2985 0.03%
    10-09 1.0400 1.2982 0.08%
    09-30 1.0392 1.2974 0.05%
    09-29 1.0387 1.2969 0.02%
    09-26 1.0385 1.2967 0.00%
    09-25 1.0385 1.2967 -0.07%
    09-24 1.0392 1.2974 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.08%
    -0.19%
    0.50%
    0.74%
    2.04%
    5.41%
    7.73%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3191
    936 | 3197
    1264 | 3158
    1074 | 3059
    1196 | 2971
    1615 | 2852
    1628 | 2302
    1324 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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中信保誠基金

管理規(guī)模：1641.47億旗下基金：205只
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