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中信嘉鑫3個月定開債(005617
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04360.05%
近1月：0.27%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2968
近3月：0.37%
近3年：9.56%

近6月：1.64%
成立來：32.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：63.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2018-01-30管 理 人：中信保誠基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-14～07-18/07-14～07-18
預估開放申購時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月11日15:00~07月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0436 1.2968 0.05%
    05-08 1.0431 1.2963 0.07%
    05-07 1.0424 1.2956 0.01%
    05-06 1.0423 1.2955 0.03%
    04-30 1.0420 1.2952 0.03%
    04-29 1.0417 1.2949 0.06%
    04-28 1.0411 1.2943 0.03%
    04-25 1.0408 1.2940 0.00%
    04-24 1.0408 1.2940 -0.01%
    04-23 1.0409 1.2941 -0.03%
    04-22 1.0412 1.2944 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.27%
    0.37%
    1.64%
    0.46%
    2.78%
    6.41%
    9.56%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    1518 | 3368
    1166 | 3312
    2129 | 3194
    1633 | 3287
    2171 | 2953
    1784 | 2435
    1367 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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