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全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.08380.07%
近1月：0.43%
近1年：2.88%

累計凈值

1.3164
近3月：0.98%
近3年：9.42%

近6月：0.84%
成立來：35.21%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊穆彬等
成 立 日：2017-01-23管 理 人：中信保誠基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0838 1.3164 0.07%
    07-01 1.0830 1.3156 0.06%
    06-30 1.0823 1.3149 -0.01%
    06-27 1.0824 1.3150 0.02%
    06-26 1.0822 1.3148 0.03%
    06-25 1.0819 1.3145 -0.05%
    06-24 1.0824 1.3150 -0.05%
    06-23 1.0829 1.3155 0.02%
    06-20 1.0827 1.3153 0.02%
    06-19 1.0825 1.3151 0.03%
    06-18 1.0822 1.3148 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    0.98%
    0.84%
    0.95%
    2.88%
    6.47%
    9.42%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    517 | 3119
    1029 | 3110
    1506 | 3060
    1106 | 2985
    1192 | 2984
    1607 | 2741
    1490 | 2196
    1243 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
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