| 基金全稱 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券A |
| 基金代碼 | 025101（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月03日 | 成立日期 | 2025年11月25日 |
| 成立規(guī)模 | 2.468億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.49億份（截止至：2025年11月25日） |
| 基金管理人 | 信達(dá)澳亞基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券A(025101) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 宋加旺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
宋加旺先生:天津大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理碩士研究生;具有證券與基金從業(yè)資格、基金業(yè)高級(jí)管理人員任職資格。2005年4月至2007年7月于大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司任信用分析師;2007年7月至2008年6月于國(guó)民信托有限公司任高級(jí)信托經(jīng)理;2008年6月至2015年6月于國(guó)泰基金管理有限公司歷任研究員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理;2015年9月至2020年10月于建信養(yǎng)老金管理有限公司任投資管理部副總經(jīng)理;2020年11月至2022年7月于泰達(dá)宏利基金管理有限公司任總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)(固定收益)、基金經(jīng)理。2022年7月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司,現(xiàn)任固收首席投資官、基金經(jīng)理。信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2024年2月2日起至今)、信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券基金基金經(jīng)理(2024年7月26日起至今)、信澳月月盈30天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月19日起至今)、信澳豐睿6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2025年9月24日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025101 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025102 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025205 | 信澳豐睿6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-24 | 至今 | 68天 | 0.35% |
| 025204 | 信澳豐睿6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-24 | 至今 | 68天 | 0.40% |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-19 | 至今 | 73天 | 0.03% |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-19 | 至今 | 73天 | 0.23% |
| 021197 | 信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-26 | 至今 | 1年又128天 | 3.34% |
| 021196 | 信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-07-26 | 至今 | 1年又128天 | 3.91% |
| 021130 | 信澳鑫安債券(LOF)C | 債券型-混合二級(jí) | 2024-03-28 | 至今 | 1年又248天 | 4.56% |
| 166105 | 信澳鑫安債券(LOF)A | 債券型-混合二級(jí) | 2024-02-02 | 至今 | 1年又303天 | 4.97% |
| 012384 | 宏利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-14 | 2022-07-12 | 210天 | 0.94% |
| 012385 | 宏利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-14 | 2022-07-12 | 210天 | 0.76% |
| 002273 | 宏利創(chuàng)益混合B | 混合型-靈活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 8.09% |
| 001418 | 宏利創(chuàng)益混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 9.18% |
| 001141 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A | 混合型-靈活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 5.40% |
| 001142 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B | 混合型-靈活 | 2021-07-07 | 2022-07-12 | 1年又5天 | 5.20% |
| 000320 | 宏利淘利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 5.80% |
| 162210 | 宏利集利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 10.42% |
| 007641 | 泰達(dá)宏利鑫利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-01-22 | 2022-07-09 | 1年又168天 | 2.52% |
| 162299 | 宏利集利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 9.78% |
| 000319 | 宏利淘利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2021-01-22 | 2022-07-12 | 1年又171天 | 6.23% |
| 007642 | 泰達(dá)宏利鑫利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2021-01-22 | 2022-07-09 | 1年又168天 | 2.06% |
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| 姓名 | 趙琳婧 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-25 |
趙琳婧女士:中國(guó)國(guó)籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益部高級(jí)投資經(jīng)理,泓德基金管理有限公司基金經(jīng)理,招商信諾資產(chǎn)管理有限公司固定收益部高級(jí)投資經(jīng)理。2023年4月加入信達(dá)澳亞基金管理有限公司?，F(xiàn)任信澳匯享三個(gè)月定期開放債券基金基金經(jīng)理(2023年6月7日起至今)、信澳慧管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理(2023年8月18日起至今)、信澳悅享利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2023年12月7日起至今)、信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)基金基金經(jīng)理(2024年5月29日起至今)、信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券型基金基金經(jīng)理(2024年12月10日起至今)、信澳鑫怡債券型基金基金經(jīng)理(2025年3月18日起至今)、信澳月月盈30天持有期債券型基金基金經(jīng)理(2025年9月19日起至今)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025101 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025102 | 信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-11-25 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 025206 | 信澳月月盈30天持有期債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-19 | 至今 | 73天 | 0.03% |
| 025207 | 信澳月月盈30天持有期債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2025-09-19 | 至今 | 73天 | 0.23% |
| 022060 | 信澳鑫怡債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-18 | 至今 | 258天 | 0.90% |
| 022059 | 信澳鑫怡債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-18 | 至今 | 258天 | 1.12% |
| 022403 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券A | 債券型-中短債 | 2024-12-10 | 至今 | 356天 | 2.95% |
| 022404 | 信澳穩(wěn)悅60天滾動(dòng)持有債券C | 債券型-中短債 | 2024-12-10 | 至今 | 356天 | 2.77% |
| 021998 | 信澳慧管家貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又115天 | 2.08% |
| 021111 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又186天 | 7.60% |
| 021110 | 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又186天 | 2.90% |
| 021014 | 信澳悅享利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又263天 | 2.48% |
| 020597 | 信澳匯享三個(gè)月定開債券E | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-01-18 | 至今 | 1年又318天 | 5.20% |
| 019502 | 信澳悅享利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-12-07 | 至今 | 1年又360天 | 4.30% |
| 000683 | 信澳慧管家貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又106天 | 3.80% |
| 000682 | 信澳慧管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又106天 | 4.20% |
| 009712 | 信澳慧管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又106天 | 3.97% |
| 009713 | 信澳慧管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又106天 | 3.06% |
| 000681 | 信澳慧管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-08-18 | 至今 | 2年又106天 | 3.77% |
| 016207 | 信澳匯享三個(gè)月定開債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又178天 | 5.23% |
| 016206 | 信澳匯享三個(gè)月定開債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2023-06-07 | 至今 | 2年又178天 | 6.03% |
| 002737 | 泓德裕和純債債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 10.81% |
| 002736 | 泓德裕和純債債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2018-09-20 | 2021-02-27 | 2年又161天 | 11.68% |
| 投資目標(biāo) | 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、信用衍生品、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、貨幣和財(cái)政政策、國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等因素綜合分析,評(píng)價(jià)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)容量、市場(chǎng)流動(dòng)性和配置時(shí)機(jī)。在固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金和權(quán)益類資產(chǎn)等各類金融資產(chǎn)類別之間確定配置比例,并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)投資。本基金股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資。本基金將結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)成長(zhǎng)空間、行業(yè)集中度、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等因素的判斷,對(duì)公司的盈利能力、償債能力、營(yíng)運(yùn)能力、成長(zhǎng)性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結(jié)構(gòu)和商業(yè)模式等方面進(jìn)行定量和定性的分析,追求股票投資組合的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 港股通標(biāo)的股票投資策略 對(duì)于港股通標(biāo)的股票投資,本基金將重點(diǎn)關(guān)注在香港市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;A股市場(chǎng)稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場(chǎng)具備優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)屬性的上市公司。 基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 信用衍生品投資策略 本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)景氣度、發(fā)行主體資質(zhì)和信用衍生品市場(chǎng)的研究,運(yùn)用衍生品定價(jià)模型對(duì)其進(jìn)行合理定價(jià)?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]信用衍生品的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用信用衍生品適當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)收益比較高的債券,以達(dá)到分散信用風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性、增強(qiáng)組合收益的目的。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。 國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過程中的沖擊成本等。 可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值主要取決于其股權(quán)價(jià)值、債券價(jià)值和內(nèi)嵌期權(quán)價(jià)值,本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估,選擇具有較高投資價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資。此外,本基金還將根據(jù)新發(fā)可轉(zhuǎn)債和可交換債券的預(yù)計(jì)中簽率、模型定價(jià)結(jié)果,積極參與可轉(zhuǎn)債和可交換債券新券的申購(gòu)。 債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過類屬資產(chǎn)配置、收益率曲線配置、信用債投資策略和個(gè)券選擇策略,力求在控制各類風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取穩(wěn)定的收益。 1、類屬資產(chǎn)配置 本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 2、收益率曲線配置策略 根據(jù)收益率曲線的形態(tài)特征進(jìn)行利率期限結(jié)構(gòu)管理,確定組合期限結(jié)構(gòu)的分布方式,合理配置不同期限品種的配置比例。通過合理期限安排,在長(zhǎng)期、中期和短期債券間進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,在保持組合一定流動(dòng)性的同時(shí),可以從長(zhǎng)期、中期、短期債券的價(jià)格變化中獲利。 3、信用債投資策略 本基金通過對(duì)信用債券(包含資產(chǎn)支持證券,下同)發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動(dòng)性、信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等評(píng)估結(jié)果,選取優(yōu)質(zhì)的信用債券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。本基金進(jìn)行信用債投資時(shí),投資于AA+以上(含AA+)評(píng)級(jí)的信用債資產(chǎn), 各評(píng)級(jí)信用債的配置比例參考下表: 所投信用債評(píng)級(jí) 該評(píng)級(jí)信用債占信用債資產(chǎn)比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 以上評(píng)級(jí)參考債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無債項(xiàng)評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)為短期信用評(píng)級(jí)的,參考主體評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(不含中債資信評(píng)級(jí)),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 4、個(gè)券選擇策略 在個(gè)券選擇方面,對(duì)于國(guó)債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期到期日,按原份額的持有期到期日計(jì)算; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值均不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金各類基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*88%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)收益品種。 本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
信澳鑫誠(chéng)3個(gè)月持有期債券A(025101) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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