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單位凈值 (2025-11-28)

1.02400.10%
近1月：0.00%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.4020
近3月：1.19%
近3年：6.85%

近6月：3.43%
成立來：45.77%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0240 1.4020 0.10%
    11-27 1.0230 1.4010 0.10%
    11-26 1.0220 1.4000 -0.20%
    11-25 1.0240 1.4020 0.10%
    11-24 1.0230 1.4010 0.00%
    11-21 1.0230 1.4010 -0.39%
    11-20 1.0270 1.4050 -0.10%
    11-19 1.0280 1.4060 0.19%
    11-18 1.0260 1.4040 -0.39%
    11-17 1.0300 1.4080 0.00%
    11-14 1.0300 1.4080 -0.29%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    1.19%
    3.43%
    1.59%
    1.79%
    6.84%
    6.85%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    899 | 1491
    385 | 1462
    271 | 1403
    645 | 1321
    1065 | 1236
    1146 | 1216
    809 | 1027
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.56%
    2024-12-3130.48%
    2024-06-3027.08%
    2023-12-3138.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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