基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00100.30%
近1月：1.01%
近1年：0.07%

累計(jì)凈值

1.3790
近3月：0.81%
近3年：3.67%

近6月：-0.30%
成立來(lái)：42.49%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0010 1.3790 0.30%
    07-01 0.9980 1.3760 0.10%
    06-30 0.9970 1.3750 0.00%
    06-27 0.9970 1.3750 0.20%
    06-26 0.9950 1.3730 -0.20%
    06-25 0.9970 1.3750 0.10%
    06-24 0.9960 1.3740 0.00%
    06-23 0.9960 1.3740 0.20%
    06-20 0.9940 1.3720 0.10%
    06-19 0.9930 1.3710 -0.30%
    06-18 0.9960 1.3740 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.01%
    0.81%
    -0.30%
    -0.69%
    0.07%
    4.03%
    3.67%
    同類(lèi)平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類(lèi)排名
    229 | 1352
    612 | 1344
    974 | 1321
    1224 | 1261
    1232 | 1260
    1144 | 1164
    692 | 975
    456 | 780
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3130.48%
    2024-06-3027.08%
    2023-12-3138.22%
    2023-06-3071.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，還是債市安穩(wěn)，中短債波動(dòng)很小，適合長(zhǎng) 不知道啊呢 05-20 14:19
69 0 債市長(zhǎng)期向好，跟上掙錢(qián)就行，拿穩(wěn)少操作，$中加聚安 日升積運(yùn) 05-12 22:03
101 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 05-07 17:08
85 0 債市走勢(shì)穩(wěn)定，近期沒(méi)有出現(xiàn)啥大的波動(dòng)，$中加聚安6 永遠(yuǎn)日樂(lè) 04-28 12:08
93 0 信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報(bào)告- 信達(dá)澳亞基金經(jīng)理?xiàng)畋?/a> 04-23 18:00
98 0 信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報(bào)告- 信達(dá)澳亞基金經(jīng)理?xiàng)畋?/a> 04-22 08:00
134 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:10
84 0 債市連續(xù)迎來(lái)大漲，觸底大反彈，之前回撤加的$中加聚 天邊y 04-08 13:17
113 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 04-01 17:07
99 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:51
212 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-20 17:23
294 0 今天估計(jì)收0個(gè)蛋 任爾南北東西 01-17 12:55
266 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 12-10 20:50
251 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安)基 基金資訊 12-10 20:50
303 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 12-03 17:15
319 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告 基金資訊 11-25 06:58
284 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 11-19 17:15
281 0 溢價(jià)7個(gè)點(diǎn)買(mǎi)了8萬(wàn)，第三天溢價(jià)7個(gè)點(diǎn)賣(mài)了15萬(wàn)。還 經(jīng)綸斗金得楚留香 10-23 22:16
359 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第3 基金資訊 10-23 18:04
362 1 跌停板還溢價(jià)5%，只有才會(huì)去買(mǎi) 安知我非魚(yú) 10-23 15:40
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