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天天基金網(wǎng)>全部基金>信澳鑫安債券(LOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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信澳鑫安債券(LOF)A(166105

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單位凈值 (2025-08-29): 1.0110-0.10%; 近1月：-0.30%; 近1年：3.23%

累計凈值: 1.3890; 近3月：2.02%; 近3年：3.83%

: 近6月：1.81%; 成立來：43.92%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：31.51億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：楊彬等
成立日：2012-05-07	管理人：信達澳亞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
兗礦能源	4.18%	0.93%	股吧
廣匯能源	3.81%	-3.21%	股吧
山西焦煤	1.75%	-0.57%	股吧
中煤能源	1.67%	0.18%	股吧
海大集團	1.12%	-1.19%	股吧
中國中鐵	0.95%	-0.88%	股吧
中國鐵建	0.80%	-0.49%	股吧
中國電建	0.63%	-1.18%	股吧
中國石化	0.53%	-0.18%	股吧
中海油服	0.41%	0.36%	股吧

前十持倉占比合計：15.85%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 4.17% --
19國開 3.83% --
25新疆 3.79% --
25附息 3.50% --
25農(nóng)發(fā) 3.18% --
前五持倉占比合計：18.47%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.17%	--
19國開	3.83%	--
25新疆	3.79%	--
25附息	3.50%	--
25農(nóng)發(fā)	3.18%	--

公司觀點

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38.13%近1年信澳健康中國混...
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AI產(chǎn)業(yè)鏈深度解析來了！AI板塊勢...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0110	1.3890	-0.10%
08-28	1.0120	1.3900	-0.10%
08-27	1.0130	1.3910	-0.49%
08-26	1.0180	1.3960	0.10%
08-25	1.0170	1.3950	0.30%
08-22	1.0140	1.3920	0.10%
08-21	1.0130	1.3910	0.20%
08-20	1.0110	1.3890	-0.10%
08-19	1.0120	1.3900	0.00%
08-18	1.0120	1.3900	-0.20%
08-15	1.0140	1.3920	0.10%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.30%	-0.30%	2.02%	1.81%	0.30%	3.23%	5.38%	3.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1183 \| 1424	1375 \| 1398	892 \| 1345	1075 \| 1287	1216 \| 1259	1064 \| 1190	815 \| 1003	614 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.61%	-1.69%	-0.74%	1.81%	0.77%	2.77%	-0.39%	0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1104 \| 1383	1259 \| 1314	1214 \| 1292	473 \| 1251	646 \| 1208	67 \| 1173	529 \| 1121	137 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.65%	1.81%	-3.32%	6.88%	10.42%	11.51%	-4.56%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 1292	287 \| 1121	349 \| 955	274 \| 782	192 \| 632	155 \| 548	356 \| 500	285 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 34.56%
2024-12-31 30.48%
2024-06-30 27.08%
2023-12-31 38.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：債券型基金，長期收益不佳

報告期	基金換手率
2025-06-30	34.56%
2024-12-31	30.48%
2024-06-30	27.08%
2023-12-31	38.22%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-02-20~至今	楊彬宋加旺	1年又194天	2.14%
2024-02-02~2024-02-19	方敬楊彬宋加旺	17天	1.46%
2022-11-04~2024-02-01	方敬楊彬	1年又89天	3.45%
2022-01-07~2022-11-03	方敬	300天	-2.99%
2021-07-01~2022-01-06	楊超方敬	189天	2.29%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
39	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 18:09
61	我們是信澳品質(zhì)回報6個月受害的基民，我們要投訴本基	雷厲風(fēng)行的宋蘊泓	08-23 11:26
130	公告信達澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	08-23 10:25
81	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
106	當(dāng)前市場環(huán)境，還是債市安穩(wěn)，中短債波動很小，適合長	不知道啊呢	05-20 14:19
114	債市長期向好，跟上掙錢就行，拿穩(wěn)少操作，$中加聚安	日升積運	05-12 22:03
171	公告信達澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	05-07 17:08
126	債市走勢穩(wěn)定，近期沒有出現(xiàn)啥大的波動，$中加聚安6	永遠日樂	04-28 12:08
153	信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報告-	信達澳亞基金經(jīng)理楊彬	04-23 18:00
146	信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報告-	信達澳亞基金經(jīng)理楊彬	04-22 08:00
187	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:10
139	債市連續(xù)迎來大漲，觸底大反彈，之前回撤加的$中加聚	之鈞祿福	04-08 13:17
168	公告信達澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級管理人員變更的公告	基金資訊	04-01 17:07
148	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:51
263	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-20 17:23
347	今天估計收0個蛋	任爾南北東西	01-17 12:55
314	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)招募說明書(更	基金資訊	12-10 20:50
303	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安)基	基金資訊	12-10 20:50
356	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購(	基金資訊	12-03 17:15
369	公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告	基金資訊	11-25 06:58

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-27	每份派現(xiàn)金0.0511元
2022-12-20	每份派現(xiàn)金0.1776元
2015-05-07	每份基金份額折算1.0970份
2015-05-06	每份基金份額折算1.0027份
2014-11-06	每份基金份額折算1.0040份
2014-05-06	每份基金份額折算1.0052份
2013-11-06	每份基金份額折算1.0092份
2013-05-06	每份基金份額折算1.0097份
2012-11-06	每份基金份額折算1.0160份

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