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單位凈值 (2025-12-01)

1.08180.01%
近1月：-0.05%
近1年：2.09%

累計(jì)凈值

1.1038
近3月：0.26%
近3年：9.19%

近6月：0.65%
成立來：10.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 1.0818 1.1038 0.01%
    11-28 1.0817 1.1037 0.04%
    11-27 1.0813 1.1033 -0.03%
    11-26 1.0816 1.1036 -0.06%
    11-25 1.0823 1.1043 -0.05%
    11-24 1.0828 1.1048 0.01%
    11-21 1.0827 1.1047 -0.02%
    11-20 1.0829 1.1049 0.00%
    11-19 1.0829 1.1049 -0.01%
    11-18 1.0830 1.1050 0.02%
    11-17 1.0828 1.1048 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.05%
    0.26%
    0.65%
    1.53%
    2.09%
    5.25%
    9.19%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.40%
    0.77%
    1.42%
    2.00%
    5.23%
    8.50%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    934 | 968
    937 | 966
    827 | 961
    609 | 943
    232 | 934
    209 | 927
    258 | 817
    117 | 684
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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