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信澳匯享三個月定開債券C(016207
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.01160.04%
近1月:0.16%
近1年:0.38%

累計凈值

1.0730
近3月:0.39%
近3年:6.97%

近6月:-0.15%
成立來:7.39%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:趙琳婧
成 立 日:2022-11-28管 理 人信達澳亞基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間03-27~04-02/03-27~04-02
預估開放申購時間:
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0116 1.0730 0.04%
    02-26 1.0112 1.0726 -0.08%
    02-25 1.0120 1.0734 -0.06%
    02-24 1.0126 1.0740 0.04%
    02-13 1.0122 1.0736 0.00%
    02-12 1.0122 1.0736 0.04%
    02-11 1.0118 1.0732 0.03%
    02-10 1.0115 1.0729 0.00%
    02-09 1.0115 1.0729 0.07%
    02-06 1.0108 1.0722 0.06%
    02-05 1.0102 1.0716 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.16%
    0.39%
    -0.15%
    0.33%
    0.38%
    3.49%
    6.97%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    3056 | 3524
    2305 | 3520
    2459 | 3507
    3300 | 3457
    2320 | 3518
    3021 | 3262
    2454 | 2758
    2058 | 2347
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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