基金品種

全球市場(chǎng)
信澳匯享三個(gè)月定開債券C(016207
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.00850.02%
近1月：0.12%
近1年：-0.62%

累計(jì)凈值

1.0699
近3月：0.31%
近3年：6.73%

近6月：-1.07%
成立來：7.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙琳婧
成 立 日：2022-11-28管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-27～04-02/03-27～04-02
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月26日15:00~04月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0085 1.0699 0.02%
    01-13 1.0083 1.0697 0.02%
    01-12 1.0081 1.0695 0.02%
    01-09 1.0079 1.0693 0.03%
    01-08 1.0076 1.0690 0.06%
    01-07 1.0070 1.0684 -0.04%
    01-06 1.0074 1.0688 -0.06%
    01-05 1.0080 1.0694 -0.03%
    12-31 1.0083 1.0697 0.02%
    12-30 1.0081 1.0695 -0.01%
    12-29 1.0082 1.0696 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.12%
    0.31%
    -1.07%
    0.02%
    -0.62%
    4.23%
    6.73%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    704 | 3229
    1944 | 3238
    2387 | 3206
    2948 | 3150
    2248 | 3243
    2721 | 2971
    2051 | 2449
    1859 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
67 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-29 09:08
39 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 12-29 09:08
89 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 12-18 07:11
97 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-19 07:19
70 0 今日利率債雨天震蕩下行，各期限品種普遍承壓硙動(dòng)顰訃 米飯一小碗 11-07 20:48
70 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-27 09:10
402 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 09-11 07:32
76 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:41
101 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-18 09:12
539 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:33
741 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 06-05 07:38
107 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:10
104 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-28 09:13
177 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購(gòu)、 基金資訊 02-27 07:34
141 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:12
152 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 01-09 09:05
167 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-09 09:04
166 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 01-08 09:05
195 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 12-26 09:06
125 0 公告信澳匯享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(信澳匯享 基金資訊 12-26 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1