| 基金全稱 | 建信利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 建信利率債債券C |
| 基金代碼 | 024649（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年08月22日 | 成立日期 | 2025年06月24日 |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 閆晗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
閆晗先生:中國國籍,碩士。2012年10月至今歷任建信基金管理公司交易員、交易主管、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回報定期開放債券型基金的基金經(jīng)理;2018年4月20日起任建信安心回報兩年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理,該基金自2019年4月25日轉型為建信安心回報6個月定期開放債券型證券投資基金,閆晗繼續(xù)擔任該基金的基金經(jīng)理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年4月30日起任建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2019年9月17日至2022年1月17日任建信中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年3月17日起任建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年5月7日起任建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年6月15日至2023年6月16日任建信中債湖北省地方政府債指數(shù)發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年9月28日至2023年5月23日任建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月27日擔任建信利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月10起任建信彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,該基金在2022年3月22日起更名為建信彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金,閆晗繼續(xù)擔任該基金的基金經(jīng)理;2024年1月29日擔任建信中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月22日擔任建信睿富純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年6月17日起任建信中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任建信睿怡純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024649 | 建信利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-24 | 至今 | 12天 | -0.28% |
| 022836 | 建信中債0-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-25 | 至今 | 131天 | 0.59% |
| 022837 | 建信中債0-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-02-25 | 至今 | 131天 | 0.55% |
| 020906 | 建信中債0-5年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又19天 | 3.66% |
| 020905 | 建信中債0-5年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又19天 | 3.55% |
| 003590 | 建信睿富純債債券 | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又135天 | 3.78% |
| 018903 | 建信中債1-3年政金債指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又159天 | 4.23% |
| 018904 | 建信中債1-3年政金債指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又159天 | 4.09% |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金債A | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又239天 | 12.55% |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金債C | 指數(shù)型-固收 | 2021-11-10 | 至今 | 3年又239天 | 12.20% |
| 012413 | 建信睿怡純債C | 債券型-混合一級 | 2021-05-21 | 2025-04-30 | 3年又345天 | 18.43% |
| 530014 | 建信利率債債券A | 債券型-長債 | 2021-01-27 | 至今 | 4年又161天 | 18.22% |
| 009554 | 建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-28 | 2023-05-24 | 2年又238天 | 2.58% |
| 009555 | 建信中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2020-09-28 | 2023-05-24 | 2年又238天 | 2.41% |
| 009528 | 建信湖北省地方政府債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 2020-06-15 | 2023-06-17 | 3年又2天 | 9.71% |
| 530029 | 建信榮元一年定開債 | 債券型-長債 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又61天 | |
| 005375 | 建信睿和純債定開債 | 債券型-混合一級 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又112天 | 19.78% |
| 007081 | 建信中債5-10國開指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2019-09-17 | 2022-01-18 | 2年又124天 | 10.64% |
| 007080 | 建信中債5-10國開指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2019-09-17 | 2022-01-18 | 2年又124天 | 10.86% |
| 007095 | 建信中債國開行債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又69天 | 25.39% |
| 007094 | 建信中債國開行債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又69天 | 26.13% |
| 007026 | 建信中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又105天 | 21.56% |
| 007027 | 建信中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又105天 | 20.93% |
| 000346 | 建信安心回報6個月定開A | 債券型-長債 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又79天 | 37.76% |
| 000106 | 建信安心回報債券C | 債券型-長債 | 2018-04-20 | 2024-01-29 | 5年又285天 | 21.62% |
| 000105 | 建信安心回報債券A | 債券型-長債 | 2018-04-20 | 2024-01-29 | 5年又285天 | 23.89% |
| 000347 | 建信安心回報6個月定開C | 債券型-長債 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又79天 | 30.95% |
| 002377 | 建信睿怡純債A | 債券型-混合一級 | 2017-11-03 | 2025-04-30 | 7年又180天 | 26.96% |
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| 姓名 | 姜月 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
姜月女士:中國國籍,碩士,2013年7月至2014年11月在泰康資產(chǎn)管理有限責任公司擔任權益投資部股票投資支持經(jīng)理,從事股票投資支持工作;2014年12月加入建信基金,歷為交易部交易員、固定收益投資部投資助理、基金經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務。2022年9月13日起擔任建信睿享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年08月24日起擔任建信利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月10日起擔建信安心回報定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月29日起擔任建信利率債策略純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月22日擔任建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、建信裕豐利率債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年06月27日擔任建信中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024649 | 建信利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-06-24 | 至今 | 12天 | -0.28% |
| 007026 | 建信中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又9天 | 2.32% |
| 007027 | 建信中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2024-06-27 | 至今 | 1年又9天 | 2.23% |
| 011946 | 建信裕豐利率債三個月定開債A | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又135天 | 4.85% |
| 007830 | 建信榮瑞一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又135天 | 2.49% |
| 011947 | 建信裕豐利率債三個月定開債C | 債券型-長債 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又135天 | 4.48% |
| 010767 | 建信利率債策略純債債券A | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又159天 | 5.41% |
| 010768 | 建信利率債策略純債債券C | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又159天 | 38.90% |
| 000106 | 建信安心回報債券C | 債券型-長債 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又239天 | 4.16% |
| 000105 | 建信安心回報債券A | 債券型-長債 | 2023-11-10 | 至今 | 1年又239天 | 4.34% |
| 530014 | 建信利率債債券A | 債券型-長債 | 2023-08-24 | 至今 | 1年又317天 | 7.27% |
| 017789 | 建信睿享純債債券C | 債券型-混合一級 | 2023-02-02 | 至今 | 2年又155天 | 7.96% |
| 003681 | 建信睿享純債債券A | 債券型-混合一級 | 2022-09-13 | 至今 | 2年又297天 | 8.27% |
| 投資目標 | 本基金在嚴格控制風險的基礎上,通過對固定收益類證券的積極投資,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為債券(包括國債、央行票據(jù)、政策性金融債)、銀行存款、債券回購、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資于股票,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等信用債、地方政府債、可轉換債券以及可交換債券。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過綜合分析國內外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢等因素,并結合各種固定收益類資產(chǎn)在特定經(jīng)濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的久期水平、期限結構和類屬配置,并在此基礎上實施債券投資組合管理,以獲取較高的投資收益。 久期管理策略 在全球經(jīng)濟的框架下,本基金管理人密切關注貨幣信貸、利率、匯率、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟運行關鍵指標,運用數(shù)量化工具對宏觀經(jīng)濟運行及貨幣財政政策變化跟蹤與分析,對未來市場利率趨勢進行分析預測,據(jù)此確定合理的債券組合目標久期。 基金管理人通過以下方面的分析來確定債券組合的目標久期: 1)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析。通過跟蹤分析貨幣信貸、采購經(jīng)理人指數(shù)等宏觀經(jīng)濟先行性經(jīng)濟指標,拉動經(jīng)濟增長的三大引擎進出口、消費以及投資等指標,判斷當前經(jīng)濟運行在經(jīng)濟周期中所處的階段,預期中央政府的貨幣與財政政策取向。 2)利率變動趨勢分析。在宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析的基礎上,密切關注月度CPI、PPI等物價指數(shù),貨幣信貸、匯率等金融運行數(shù)據(jù),預測未來利率的變動趨勢。 3)目標久期分析。根據(jù)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析與市場利率變動趨勢分析,結合當期債券收益率估值水平,確定投資組合的目標久期。原則上,在利率上行通道中,通過縮短目標久期規(guī)避利率風險;在利率下行通道中,通過延長目標久期分享債券價格上漲的收益。在利率持平階段,采用騎乘策略與持有策略,獲得穩(wěn)定的當前回報。 4)動態(tài)調整目標久期。通過對國內外宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、金融市場運行、貨幣政策以及國內債券市場運行跟蹤分析,評估未來利率水平變化趨勢,結合債券市場收益率變動與基金投資目標,動態(tài)調整組合目標久期。 期限結構配置策略 通過預期收益率曲線形態(tài)變化來調整投資組合的期限結構配置策略。根據(jù)債券收益率曲線形態(tài)、各期限段品種收益率變動、結合短期資金利率水平與變動趨勢,分析預測收益率曲線的變化,測算子彈、啞鈴或梯形等不同期限結構配置策略的風險收益,形成具體的期限結構配置策略。 騎乘策略 騎乘策略,通過對債券收益曲線形狀變動的預期為依據(jù)來建立和調整組合。當債券收益率曲線比較陡峭時,買入位于收益率曲線陡峭處的債券,持有一段時間后,伴隨債券剩余期限的縮短與收益率水平的下降,獲得一定的資本利得收益。 杠桿放大策略 當回購利率低于債券收益率時,本基金將實施正回購融入資金并投資于債券,從而獲取收益率超出回購資金成本(即回購利率)的套利價值。 個券選擇策略 本基金將根據(jù)單個債券到期收益率相對于市場收益率曲線的偏離程度,結合流動性等因素,確定其投資價值,選擇定價合理或價值被低估的債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于調整實施日前在規(guī)定媒介上公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國債及政策性銀行債指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
- 建信利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新)2025-06-27
- 建信利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新2025-06-27
- 對直銷渠道部分基金賬戶進行銷戶的公告2025-06-25
- 建信利率債債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-06-24
- 建信利率債債券型證券投資基金基金合同2025-06-24