基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04680.08%
近1月：0.35%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.3170
近3月：0.84%
近3年：10.83%

近6月：0.72%
成立來(lái)：36.19%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黎穎芳等
成 立 日：2018-02-02管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-08～10-13/09-08～10-13
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月05日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：4000000000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省3600000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0468 1.3170 0.08%
    07-01 1.0460 1.3162 0.04%
    06-30 1.0456 1.3158 0.01%
    06-27 1.0455 1.3157 0.02%
    06-26 1.0453 1.3155 0.01%
    06-25 1.0452 1.3154 -0.06%
    06-24 1.0458 1.3160 -0.03%
    06-23 1.0461 1.3163 0.01%
    06-20 1.0460 1.3162 0.01%
    06-19 1.0459 1.3161 0.03%
    06-18 1.0456 1.3158 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.35%
    0.84%
    0.72%
    0.85%
    3.11%
    6.98%
    10.83%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    336 | 763
    553 | 763
    559 | 750
    559 | 721
    555 | 721
    389 | 676
    315 | 583
    173 | 531
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 06-27 09:14
21 0 公告建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:13
42 0 公告關(guān)于新增中信建投證券股份有限公司為建信睿和純債定期 基金資訊 06-11 09:09
50 0 公告建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-21 09:14
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269 0 公告建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-27 07:30
280 0 公告建信睿和純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-19 09:29
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