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單位凈值 (2025-09-03)

1.12700.04%
近1月：0.07%
近1年：2.31%

累計(jì)凈值

1.3360
近3月：0.35%
近3年：8.40%

近6月：1.28%
成立來(lái)：37.14%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：15.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姜月
成 立 日：2016-11-08管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.1270 1.3360 0.04%
    09-02 1.1266 1.3356 -0.02%
    09-01 1.1268 1.3358 0.03%
    08-29 1.1265 1.3355 0.00%
    08-28 1.1265 1.3355 0.00%
    08-27 1.1265 1.3355 0.01%
    08-26 1.1264 1.3354 0.01%
    08-25 1.1263 1.3353 0.02%
    08-22 1.1261 1.3351 0.00%
    08-21 1.1261 1.3351 0.00%
    08-20 1.1261 1.3351 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.35%
    1.28%
    1.09%
    2.31%
    6.67%
    8.40%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    145 | 553
    268 | 554
    343 | 546
    282 | 521
    317 | 513
    342 | 493
    214 | 429
    254 | 395
    四分位排名

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