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單位凈值 (2025-11-28)

1.13290.00%
近1月：0.24%
近1年：2.36%

累計凈值

1.3419
近3月：0.57%
近3年：9.18%

近6月：0.89%
成立來：37.86%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：15.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姜月
成 立 日：2016-11-08管 理 人：建信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1329 1.3419 0.00%
    11-27 1.1329 1.3419 -0.03%
    11-26 1.1332 1.3422 -0.02%
    11-25 1.1334 1.3424 -0.01%
    11-24 1.1335 1.3425 0.02%
    11-21 1.1333 1.3423 0.00%
    11-20 1.1333 1.3423 0.00%
    11-19 1.1333 1.3423 0.01%
    11-18 1.1332 1.3422 0.02%
    11-17 1.1330 1.3420 0.01%
    11-14 1.1329 1.3419 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.24%
    0.57%
    0.89%
    1.62%
    2.36%
    6.64%
    9.18%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    229 | 866
    81 | 853
    154 | 835
    422 | 803
    402 | 755
    472 | 751
    383 | 641
    380 | 584
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般

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